转股价值
| 赎回登记日 | 2015-02-26 | 赎回执行日 | 2015-02-27 |
| 赎回价格 | 103.0000元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 国电电力 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2012-02-20 | 转股价 | 2.27元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 1.59元 | 强赎触发价 | 2.95元 |
基本资料
| 债券代码： | 110018 | 债券简称： | 国电转债 |
| 发行人： | 国电电力发展股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2011年国电电力发展股份有限公司可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 55 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2011-08-19 | 到期日期： | 2017-08-19 |
| 债券余额(万元)： | 5000000 | 到期天数(天) | -3206 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2011-08-19 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2015-03-05 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2011-09-02 |
| 付息日期： | 每年的8月19日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20110819-20120818,票面利率:0.5%;20120819-20130818,票面利率:0.5%;20130819-20140818,票面利率:1%;20140819-20150818,票面利率:2%;20150819-20160818,票面利率:2%;20160819-20170818,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2015-02-17 国电电力关于实施“国电转债”赎回事宜的第五次提示性公告
- 2015-02-06 国电电力关于实施“国电转债”赎回事宜的第四次提示性公告
- 2014-12-19 国电电力关于实施“国电转债”赎回事宜的公告
- 2014-08-13 国电电力关于“国电转债”2014年付息事宜的公告
- 2014-06-09 国电电力关于根据2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2014-06-05 国电电力2011年可转换公司债券跟踪评级报告
- 2014-06-05 国电电力关于“国电转债”跟踪评级结果的公告
- 2013-04-03 国电电力2013年第一季度可转债转股情况公告
- 2012-10-12 国电电力2012年第三季度可转债转股情况公告
- 2012-08-10 国电电力关于"国电转债"2012年付息事宜的公告
- 2012-04-11 国电电力2012年第一季度可转债转股情况公告
- 2012-02-15 国电电力关于国电转债实施转股事宜的公告
- 2011-09-01 国电电力关于控股股东配售可转换公司债券结果的公告
- 2011-08-25 国电电力公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
- 2011-08-17 国电电力公开发行可转换公司债券发行公告
- 2011-08-17 国电电力公开发行可转换公司债券网上路演公告
- 2011-08-17 国电电力公开发行可转换公司债券募集说明书
- 2011-08-17 国电电力公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
债券发行人资料
| 发债公司： | 国电电力发展股份有限公司 | 企业性质： | 中央企业 |
| 设立日期： | 1992-12-31 | 注册资本(万元)： | 1783561.908200 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 赵世斌(代) | 联系电话： | 86-10-58682100 |
| 注册地址： | 辽宁省大连市金州区经济技术开发区钢铁路90号 | 公司网址： | www.600795.com.cn |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||