债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-12 | 0.50 | 0.50 | 付息 | 0.50 | 239950.60 | |
| 2016-06-12 | 0.20 | 0.20 | 付息 | 0.20 | 239992.80 | |
| 2018-06-12 | 1.00 | 1.00 | 付息 | 1.00 | 239948.10 | |
| 2019-06-12 | 1.50 | 1.50 | 付息 | 1.50 | 239947.50 | |
| 2020-06-12 | 1.50 | 1.50 | 付息 | 1.50 | 239947.50 | |
| 2021-06-12 | 107.00 | 7.00 | 100.00 | 兑付 | 1.60 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-12 | 2016-06-11 | 0.20 | 2.00 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-06-12 | 2017-06-11 | 0.50 | 5.00 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-06-12 | 2018-06-11 | 1.00 | 10.00 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-06-12 | 2019-06-11 | 1.50 | 15.00 | 2019-06-11 | 付息 | 人民币元 | |
| 2019-06-12 | 2020-06-11 | 1.50 | 15.00 | 2020-06-11 | 付息 | 人民币元 |