债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-13 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 23071.40 |
| 2022-04-13 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 付息 | 0.70 | 21710.30 |
| 2023-04-13 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 付息 | 1.10 | 21705.30 |
| 2024-04-13 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 付息 | 1.60 | 21703.00 |
| 2025-04-13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 付息 | 2.00 | 21702.60 |
| 2026-04-13 | 112.00 | 12.00 | 100.00 | 兑付 | 2.20 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-13 | 2021-04-12 | 0.40 | 4.00 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-04-13 | 2022-04-12 | 0.70 | 7.00 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-04-13 | 2023-04-12 | 1.10 | 11.00 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-04-13 | 2024-04-12 | 1.60 | 16.00 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-04-13 | 2025-04-12 | 2.00 | 20.00 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 付息 | 人民币元 |
| 2025-04-13 | 2026-04-12 | 2.20 | 120.00 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 付息+兑付 | 人民币元 |