转股价值
| 正股名称 | 国投资本 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2021-02-01 | 转股价 | 9.42元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 12.25元 |
基本资料
| 债券代码： | 110073 | 债券简称： | 国投转债 |
| 发行人： | 国投资本股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2020年国投资本股份有限公司可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 80 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2020-07-24 | 到期日期： | 2026-07-24 |
| 债券余额(万元)： | 799915.2 | 到期天数(天) | 219 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2020-07-24 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2026-07-24 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2020-08-20 |
| 付息日期： | 每年的7月24日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20200724-20210723,票面利率:0.2%;20210724-20220723,票面利率:0.4%;20220724-20230723,票面利率:0.6%;20230724-20240723,票面利率:0.8%;20240724-20250723,票面利率:1.5%;20250724-20260723,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2025-12-13 国投资本：国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的公告
- 2025-12-05 国投资本：国投资本关于“国投转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-10-10 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-08-30 国投资本：国投资本2025年半年度报告摘要
- 2025-08-30 国投资本：国投资本2025年半年度报告
- 2025-07-18 国投资本：国投资本股份有限公司关于“国投转债”2025年付息的公告
- 2025-07-11 国投资本：国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2025-07-02 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-05-29 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
- 2025-05-29 国投资本：国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
- 2025-05-16 国投资本：国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的公告
- 2025-05-09 国投资本：国投资本关于“国投转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-04-03 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-03-29 国投资本：国投资本2024年年度报告摘要
- 2025-03-29 国投资本：国投资本2024年年度报告
- 2025-01-22 国投资本：国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的公告
- 2025-01-15 国投资本：国投资本关于“国投转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-01-03 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-10-10 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-08-31 国投资本：国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的公告
- 2024-08-30 国投资本：国投资本2024年半年度报告摘要
- 2024-08-30 国投资本：国投资本2024年半年度报告
- 2024-08-24 国投资本：国投资本关于“国投转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-07-18 国投资本：国投资本股份有限公司关于“国投转债”2024年付息事宜的公告
- 2024-07-03 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-06-27 国投资本：国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告
- 2024-05-31 国投资本：国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
- 2024-05-31 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告
- 2024-05-11 国投资本：国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的公告
- 2024-05-01 国投资本：国投资本关于“国投转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-04-03 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-03-30 国投资本：国投资本2023年年度报告摘要
- 2024-03-30 国投资本：国投资本2023年年度报告
- 2024-01-03 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-10-17 国投资本：国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的公告
- 2023-10-10 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-10-10 国投资本：国投资本股份有限公司关于“国投转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2023-08-31 国投资本：国投资本2023年半年度报告摘要
- 2023-08-31 国投资本：国投资本2023年半年度报告
- 2023-07-18 国投资本：国投资本股份有限公司关于“国投转债”2023年付息事宜的公告
- 2023-07-04 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-06-09 国投资本：国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告
- 2023-05-25 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告
- 2023-05-25 国投资本：国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告
- 2023-04-04 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-03-25 国投资本：国投资本股份有限公司2022年年度报告摘要
- 2023-03-25 国投资本：国投资本股份有限公司2022年年度报告
- 2023-03-25 国投资本：国投资本董监事和高级管理人员对公司2022年度报告的书面确认意见
- 2023-03-18 国投资本：国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的公告
- 2023-03-11 国投资本：国投资本股份有限公司关于“国投转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2023-01-04 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-10-11 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-08-27 国投资本：国投资本股份有限公司2022年半年度报告摘要
- 2022-08-27 国投资本：国投资本股份有限公司2022年半年度报告
- 2022-08-27 国投资本：国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的公告
- 2022-07-19 国投资本：安信证券股份有限公司2022年半年度未经审计财务报表
- 2022-07-19 国投资本：国投资本关于子公司安信证券披露2022年半年度未经审计财务报表的提示性公告
- 2022-07-19 国投资本：国投资本股份有限公司关于“国投转债”2022年付息事宜的公告
- 2022-07-14 国投资本：国投资本关于子公司国投泰康信托披露2022年半年度未经审计财务报表的提示性公告
- 2022-07-14 国投资本：国投泰康信托有限公司2022年半年度未经审计财务报表
- 2022-07-02 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-06-17 国投资本：国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告
- 2022-06-02 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告
- 2022-06-02 国投资本：国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告
- 2022-04-02 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-03-31 国投资本：国投资本股份有限公司2021年年度报告摘要
- 2022-03-31 国投资本：国投资本股份有限公司2021年年度报告
- 2022-03-31 国投资本：国投资本股份有限公司董监事和高级管理人员对公司2021年度报告的书面确认意见
- 2022-01-05 国投资本：关于披露可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-10-09 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-09-07 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债募集资金专项账户销户的公告
- 2021-08-27 国投资本：国投资本2021年半年度报告摘要
- 2021-08-27 国投资本：国投资本2021年半年度报告
- 2021-08-27 国投资本：国投资本股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
- 2021-08-27 国投资本：国投资本股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况报告
- 2021-07-20 国投资本：国投资本股份有限公司关于“国投转债”2021年付息事宜的公告
- 2021-07-02 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-06-11 国投资本：国投资本关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告
- 2021-06-05 国投资本：国投资本关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告
- 2021-06-01 国投资本：国投资本关于可转换公司债券2021年跟踪评级结果的公告
- 2021-06-01 国投资本：国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告
- 2021-04-02 国投资本：国投资本2020年年度报告摘要
- 2021-04-02 国投资本：国投资本2020年年度报告
- 2021-04-02 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-01-19 国投资本：国投资本股份有限公司关于可转债部分募集资金专项账户销户的公告
- 2020-09-19 国投资本关于控股股东及一致行动人减持公司可转换公司债券的公告
- 2020-09-01 国投资本关于控股股东及一致行动人减持公司可转换公司债券的公告
- 2020-08-28 国投资本2020年半年度报告摘要
- 2020-08-28 国投资本2020年半年度报告
- 2020-08-21 国投资本关于控股股东及一致行动人减持公司可转换公司债券的公告
- 2020-08-18 国投资本公开发行可转换公司债券上市公告书
- 2020-08-07 国投资本使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
- 2020-07-30 国投资本公开发行可转换公司债券发行结果公告
- 2020-07-28 国投资本公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
- 2020-07-25 国投资本公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
- 2020-07-24 国投资本公开发行可转换公司债券发行提示性公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 国投资本股份有限公司 | 企业性质： | 中央企业 |
| 设立日期： | 1997-05-13 | 注册资本(万元)： | 639398.320700 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 崔宏琴 | 联系电话： | 86-10-83325163 |
| 注册地址： | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室 | 公司网址： | www.sdiccapital.com |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||