债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029-02-22 | 102.88 | 2.88 | 100.00 | 兑付 | 2.88 | 0.00 |
| 2020-02-22 | 4.05 | 4.05 | 付息 | 4.05 | 165000.00 | |
| 2021-02-22 | 4.05 | 4.05 | 付息 | 4.05 | 165000.00 | |
| 2022-02-22 | 4.05 | 4.05 | 付息 | 4.05 | 165000.00 | |
| 2023-02-22 | 4.05 | 4.05 | 付息 | 4.05 | 165000.00 | |
| 2024-02-22 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 付息 | 4.05 | 131000.00 |
| 2025-02-22 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 付息 | 2.88 | 131000.00 |
| 2026-02-22 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 付息 | 2.88 | 131000.00 |
| 2027-02-22 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 付息 | 2.88 | 131000.00 |
| 2028-02-22 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 付息 | 2.88 | 131000.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-22 | 2020-02-21 | 4.05 | 40.50 | 2020-02-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2020-02-22 | 2021-02-21 | 4.05 | 40.50 | 2021-02-19 | 付息 | 人民币元 | |
| 2021-02-22 | 2022-02-21 | 4.05 | 40.50 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-02-22 | 2023-02-21 | 4.05 | 40.50 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-02-22 | 2024-02-21 | 4.05 | 40.50 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-02-22 | 2025-02-21 | 2.88 | 28.80 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 付息 | 人民币元 |