债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 95.13 | 1.54 | 93.59 | 兑付 | 3.28 | 0.00 |
| 2023-06-16 | 7.99 | 1.58 | 6.41 | 兑付 | 3.28 | 124287.52 |
| 2023-12-16 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 付息 | 3.28 | 73730.56 |
| 2024-06-16 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 付息 | 3.28 | 56466.56 |
| 2024-12-16 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 付息 | 3.28 | 41924.96 |
| 2025-06-16 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 付息 | 3.28 | 27901.28 |
| 2021-06-20 | 107.00 | 7.00 | 100.00 | 兑付 | 7.00 | 0.00 |
| 2019-06-20 | 7.00 | 7.00 | 付息 | 7.00 | 106000.00 | |
| 2020-06-20 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 付息 | 7.00 | 94138.90 |
| 2023-06-20 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 付息 | 4.00 | 94138.90 |
| 2024-06-20 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 付息 | 4.00 | 94138.90 |
| 2025-06-20 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 付息 | 4.00 | 94138.90 |
| 2026-06-20 | 104.00 | 4.00 | 100.00 | 兑付 | 4.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-20 | 2019-06-19 | 7.00 | 70.00 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-06-20 | 2020-06-19 | 7.00 | 70.00 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-07-08 | 2022-06-19 | 4.00 | 38.03 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-06-20 | 2023-06-29 | 4.00 | 41.10 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-06-30 | 2024-06-19 | 4.00 | 38.90 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-06-20 | 2025-06-19 | 4.00 | 40.00 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 付息 | 人民币元 |