静安府优
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债券现金流

现金流发生日 百元面额现金流合计(元) 百元面额派息现金流(元) 百元面额兑付现金流(元) 现金流类型 票面利率(%) 债券余额
2026-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2026-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2026-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2027-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2027-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2027-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2027-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2028-03-31 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2028-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2028-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2028-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2029-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2029-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2029-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2030-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2030-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2030-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2031-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2031-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2031-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2031-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2032-03-31 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2032-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2032-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2032-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2033-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2033-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2033-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2033-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2034-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2034-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2035-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2035-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2035-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2035-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2036-03-31 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2036-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2036-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2036-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2037-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2037-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2037-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2037-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2038-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2038-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2038-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2038-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2039-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2039-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2039-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2039-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2040-03-31 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2040-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2040-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2040-12-31 100.83 0.83 100.00 兑付 3.30 0.00
2024-06-30 1.30 1.30 0.00 付息 5.20 112000.00
2024-09-30 1.31 1.31 0.00 付息 5.20 112000.00
2024-12-31 1.31 1.31 0.00 付息 5.20 112000.00
2025-03-31 1.28 1.28 0.00 付息 5.20 112000.00
2025-06-30 1.30 1.30 0.00 付息 5.20 112000.00
2025-09-30 1.31 1.31 0.00 付息 5.20 112000.00
2025-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2026-03-31 0.81 0.81 0.00 付息 3.30 112000.00
2029-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2030-06-30 0.82 0.82 0.00 付息 3.30 112000.00
2034-09-30 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2034-12-31 0.83 0.83 0.00 付息 3.30 112000.00
2021-11-16 104.70 4.70 100.00 兑付 4.70 0.00
2019-11-16 4.70 4.70 付息 4.70 150000.00
2020-11-16 4.70 4.70 0.00 付息 4.70 2572.48

债券付息

本期计息起始日 本期计息终止日 实际付息利率(%) 每手税前付息数(元) 债权登记日(资金清算日) 除息日 支付类型 货币名称
2018-11-16 2019-11-15 4.70 47.00 2019-11-15 2019-11-18 付息 人民币元
2019-11-16 2020-11-15 4.70 47.00 2020-11-13 2020-11-16 付息 人民币元
2020-11-16 2021-11-15 4.70 47.00 2021-11-15 付息+兑付 人民币元
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