转股价值
| 赎回登记日 | 2014-11-28 | 赎回执行日 | 2014-12-01 |
| 赎回价格 | 100.4930元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 中国重工 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2012-12-05 | 转股价 | 4.74元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 3.79元 | 强赎触发价 | 6.16元 |
基本资料
| 债券代码： | 113003 | 债券简称： | 重工转债 |
| 发行人： | 中国船舶重工股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2012年中国船舶重工股份有限公司可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 80.5015 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2012-06-04 | 到期日期： | 2018-06-04 |
| 债券余额(万元)： | 0 | 到期天数(天) | -2867 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2012-06-04 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2014-12-04 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2012-06-18 |
| 付息日期： | 每年的6月4日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20120604-20130603,票面利率:0.5%;20130604-20140603,票面利率:0.5%;20140604-20150603,票面利率:1%;20150604-20160603,票面利率:1%;20160604-20170603,票面利率:2%;20170604-20180603,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2014-11-26 中国重工关于实施“重工转债”赎回事宜的第七次提示公告
- 2014-11-20 中国重工关于“重工转债”暂停债券质押式回购新增入库的公告
- 2014-11-12 中国重工关于实施“重工转债”赎回事宜的第五次提示公告
- 2014-10-30 中国重工关于实施“重工转债”赎回事宜的第二次提示公告
- 2014-06-24 中国重工关于根据2013年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2014-06-17 中国重工2012年可转换公司债券跟踪评级报告
- 2014-06-17 中国重工关于“重工转债”跟踪评级结果的公告
- 2014-05-28 中国重工关于“重工转债”2014年付息事宜的公告
- 2014-04-05 中国重工可转债转股结果暨股份变动公告
- 2014-01-25 中国重工关于根据非公开发行股票结果调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2014-01-10 中国重工可转债转股结果暨股份变动公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 中国船舶重工股份有限公司 | 企业性质： | 中央企业 |
| 设立日期： | 2008-03-18 | 注册资本(万元)： | 2280203.532400 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 否 |
| 法人代表： | 王永良 | 联系电话： | 86-10-88010555 |
| 注册地址： | 北京市海淀区昆明湖南路72号 | 公司网址： | www.csicl.com.cn |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||