转股价值
| 赎回登记日 | 2022-03-08 | 赎回执行日 | 2022-03-09 |
| 赎回价格 | 100.8990元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 中国核电 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2019-10-21 | 转股价 | 5.73元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 4.01元 | 强赎触发价 | 7.45元 |
基本资料
| 债券代码： | 113026 | 债券简称： | 核能转债 |
| 发行人： | 中国核能电力股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2019年中国核能电力股份有限公司可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 78 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2019-04-15 | 到期日期： | 2025-04-15 |
| 债券余额(万元)： | 0 | 到期天数(天) | -244 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2019-04-12 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2022-03-09 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2019-05-08 |
| 付息日期： | 每年的4月15日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20190415-20200414,票面利率:0.2%;20200415-20210414,票面利率:0.5%;20210415-20220414,票面利率:1%;20220415-20230414,票面利率:1.5%;20230415-20240414,票面利率:1.8%;20240415-20250414,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2022-03-10 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回结果暨股份变动的公告
- 2022-03-08 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回暨摘牌的最后一次提示公告
- 2022-03-05 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回暨摘牌的第十次提示公告
- 2022-03-02 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回暨摘牌的第九次提示公告
- 2022-02-26 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回暨摘牌的第八次提示公告
- 2022-02-23 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回暨摘牌的第七次提示公告
- 2022-02-19 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回暨摘牌的第六次提示公告
- 2022-02-16 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回暨摘牌的第五次提示公告
- 2022-02-09 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回暨摘牌的第三次提示公告
- 2022-01-29 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回暨摘牌的第二次提示公告
- 2022-01-27 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回的公告
- 2022-01-27 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于实施核能转债赎回暨摘牌的第一次提示公告
- 2022-01-26 关于中国核能电力股份有限公司可转换公司债券终止上市的公告
- 2022-01-18 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于提前赎回核能转债的提示性公告
- 2021-12-31 中国核电：中国核电关于核能转债可能满足赎回条件的提示性公告
- 2021-09-28 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
- 2021-09-02 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
- 2021-08-27 中国核电：中国核电2021年半年度报告
- 2021-08-27 中国核电：中国核电2021年半年度报告
- 2021-07-13 中国核电：中国核电更正公告
- 2021-07-10 中国核电：中国核电关于根据2020年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2021-07-08 中国核电：中国核电关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告
- 2021-07-03 中国核电：中国核电2021年上半年发电量完成情况公告
- 2021-07-02 中国核电：中国核电关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 2021-07-01 中国核电：中国核能电力股份有限公司2021年半年度业绩预增公告
- 2021-06-26 中国核电：中国核电关于可转换公司债券2020年度跟踪评级结果的公告
- 2021-06-26 中国核电：中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告
- 2021-04-29 中国核电：中国核电2020年年度报告_摘要
- 2021-04-29 中国核电：中国核电2020年年度报告
- 2021-04-27 中国核电：中国核电2020年年度报告摘要
- 2021-04-27 中国核电：中国核电2020年年度报告
- 2021-04-08 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于可转换公司债券付息的公告
- 2021-04-02 中国核电：中国核电关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 2021-01-06 中国核电：中国核电关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 2021-01-05 中国核电：中国核能电力股份有限公司关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告
- 2020-10-10 中国核电关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 2020-08-21 中国核电2020年半年度报告摘要
- 2020-08-21 中国核电2020年半年度报告
- 2020-07-11 中国核电关于根据2019年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2020-07-03 中国核电关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告
- 2020-07-03 中国核电2020年上半年发电量完成情况公告
- 2020-07-02 中国核电关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 2020-07-02 中国核电可转换公司债券2020年跟踪评级报告
- 2020-06-10 中国核电关于可转换公司债券2020年度跟踪评级结果的公告
- 2020-04-24 中国核电2019年年度报告摘要
- 2020-04-24 中国核电2019年年度报告
- 2020-04-09 中国核电可转换公司债券2020年付息的公告
- 2020-04-02 中国核电关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 2020-01-03 中国核电关于可转债转股结果暨股份变动的公告
- 2019-10-15 中国核电关于根据2018年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2019-10-15 中国核电关于“核能转债”开始转股的公告
- 2019-09-05 中国核电关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
- 2019-08-24 中国核电2019年半年度报告
- 2019-08-24 中国核电2019年半年度报告摘要
- 2019-08-24 中国核电关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
- 2019-07-25 中国核电关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
- 2019-07-12 中国核电关于根据2018年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2019-07-09 中国核电2019年上半年发电量完成情况公告
- 2019-07-05 中国核电关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
- 2019-06-04 中国核电关于可转换公司债券2019年度跟踪评级结果的公告
- 2019-05-29 中国核电关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
- 2019-05-16 中国核电关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
- 2019-05-07 中国核电公开发行可转换公司债券上市公告书
- 2019-04-26 中国核电2018年年度报告摘要
- 2019-04-26 中国核电2018年年度报告
- 2019-04-19 中国核电公开发行可转换公司债券发行结果公告
- 2019-04-16 中国核电公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
- 2019-04-13 中国核电公开发行可转换公司债券发行提示性公告
- 2019-04-11 中国核电公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
- 2019-04-11 中国核电公开发行可转换公司债券网上路演公告
- 2019-04-11 中国核电公开发行可转换公司债券发行公告
- 2019-04-11 中国核电公开发行可转换公司债券募集说明书
- 2019-04-11 中国核电：公开发行可转换公司债券信用评级报告
债券发行人资料
| 发债公司： | 中国核能电力股份有限公司 | 企业性质： | 中央企业 |
| 设立日期： | 2008-01-21 | 注册资本(万元)： | 2056800.207400 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 卢铁忠 | 联系电话： | 86-10-81920188 |
| 注册地址： | 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼 | 公司网址： | www.cnnp.com.cn |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||