转股价值
| 赎回登记日 | 2025-02-10 | 赎回执行日 | 2025-02-11 |
| 赎回价格 | 100.4203元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 大秦铁路 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2021-06-18 | 转股价 | 5.71元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 4.00元 | 强赎触发价 | 6.85元 |
基本资料
| 债券代码： | 113044 | 债券简称： | 大秦转债 |
| 发行人： | 大秦铁路股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2020年大秦铁路股份有限公司可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 320 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2020-12-14 | 到期日期： | 2026-12-14 |
| 债券余额(万元)： | 0 | 到期天数(天) | 223 |
| 最新信用评级： | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2020-12-11 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2025-02-11 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2021-01-15 |
| 付息日期： | 每年的12月14日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20201214-20211213,票面利率:0.2%;20211214-20221213,票面利率:0.5%;20221214-20231213,票面利率:1%;20231214-20241213,票面利率:1.8%;20241214-20251213,票面利率:2.6%;20251214-20261213,票面利率:3% | ||
债券公告
- 2025-04-30 大秦铁路：大秦铁路2024年年度报告
- 2025-02-12 大秦铁路：大秦铁路关于“大秦转债”赎回结果暨股份变动的公告
- 2025-02-08 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
- 2025-02-07 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第十七次提示性公告
- 2025-02-06 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第十六次提示性公告
- 2025-01-28 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第十五次提示性公告
- 2025-01-25 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第十四次提示性公告
- 2025-01-24 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第十三次提示性公告
- 2025-01-23 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第十二次提示性公告
- 2025-01-22 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第十一次提示性公告
- 2025-01-21 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第十次提示性公告
- 2025-01-18 大秦铁路：大秦铁路关于控股股东因实施可转债转股导致权益变动超过1%的提示性公告
- 2025-01-18 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告
- 2025-01-17 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告
- 2025-01-16 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告
- 2025-01-15 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告
- 2025-01-14 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告
- 2025-01-11 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
- 2025-01-10 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告
- 2025-01-09 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告
- 2025-01-08 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告
- 2025-01-07 大秦铁路：大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的公告
- 2025-01-03 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-12-28 大秦铁路：大秦铁路关于提前赎回“大秦转债”的提示性公告
- 2024-12-26 大秦铁路：国泰君安证券股份有限公司关于大秦铁路股份有限公司提前赎回“大秦转债”的核查意见
- 2024-12-25 大秦铁路：大秦铁路关于提前赎回“大秦转债”的公告
- 2024-12-17 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于“大秦转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2024-12-10 大秦铁路：大秦铁路关于“大秦转债”付息公告
- 2024-10-17 大秦铁路：大秦铁路2024年半年度权益分派实施公告
- 2024-10-17 大秦铁路：大秦铁路关于利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2024-10-16 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于调整2024年半年度利润分配方案每股分配金额的公告
- 2024-10-11 大秦铁路：大秦铁路关于实施2024年半年度权益分派时“大秦转债” 停止转股的提示性公告
- 2024-10-09 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-08-29 大秦铁路：大秦铁路2024年半年度报告摘要
- 2024-08-29 大秦铁路：大秦铁路2024年半年度利润分配方案公告
- 2024-08-29 大秦铁路：大秦铁路2024年半年度报告
- 2024-08-29 大秦铁路：大秦铁路募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告
- 2024-07-04 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2024-07-02 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-06-26 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
- 2024-06-26 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告
- 2024-04-27 大秦铁路：大秦铁路2023年年度报告摘要
- 2024-04-27 大秦铁路：大秦铁路2023年年度报告
- 2024-04-26 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于“大秦转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2024-04-02 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-03-16 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于“大秦转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2024-02-23 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于“大秦转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2024-01-03 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-12-08 大秦铁路：大秦铁路关于“大秦转债”付息公告
- 2023-10-10 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-08-29 大秦铁路：大秦铁路2023年半年度报告摘要
- 2023-08-29 大秦铁路：大秦铁路2023年半年度报告
- 2023-08-29 大秦铁路：大秦铁路募集资金2023年上半年存放与实际使用情况的专项报告
- 2023-07-06 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告
- 2023-07-04 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-06-28 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转换公司债券2023年跟踪评级报告
- 2023-06-28 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
- 2023-04-27 大秦铁路：大秦铁路2022年年度报告摘要
- 2023-04-27 大秦铁路：大秦铁路2022年年度报告
- 2023-04-05 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-01-04 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-12-08 大秦铁路：大秦铁路关于“大秦转债”付息公告
- 2022-10-11 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-08-31 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
- 2022-08-30 大秦铁路：大秦铁路2022年半年度报告摘要
- 2022-08-30 大秦铁路：大秦铁路2022年半年度报告
- 2022-08-30 大秦铁路：大秦铁路关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 2022-07-05 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-06-30 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告
- 2022-06-24 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
- 2022-06-24 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级报告
- 2022-04-28 大秦铁路：大秦铁路2021年年度报告摘要
- 2022-04-28 大秦铁路：大秦铁路2021年年度报告
- 2022-04-02 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-01-06 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-12-08 大秦铁路：大秦铁路关于可转换公司债券付息的公告
- 2021-10-09 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-08-27 大秦铁路：大秦铁路2021年半年度报告摘要
- 2021-08-27 大秦铁路：大秦铁路2021年半年度报告
- 2021-08-27 大秦铁路：大秦铁路关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
- 2021-08-27 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于募集资金2021年上半年存放与实际使用情况的专项报告
- 2021-07-03 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-07-01 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告
- 2021-06-30 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
- 2021-06-30 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告
- 2021-06-25 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于实施2020年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告
- 2021-06-11 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于“大秦转债”开始转股的公告
- 2021-04-29 大秦铁路：大秦铁路2020年年度报告摘要
- 2021-04-29 大秦铁路：大秦铁路2020年年度报告
- 2021-04-15 大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 大秦铁路股份有限公司 | 企业性质： | 中央企业 |
| 设立日期： | 2004-10-28 | 注册资本(万元)： | 2014717.771600 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 陆勇 | 联系电话： | 86-351-2620620 |
| 注册地址： | 山西省大同市平城区站北街14号 | 公司网址： | www.daqintielu.com |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||