转股价值
| 赎回登记日 | 2025-05-22 | 赎回执行日 | 2025-05-16 |
| 赎回价格 | 100.2700元/张 | 赎回数量 | 50张 |
| 正股名称 | 金田铜业 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2021-09-27 | 转股价 | 10.32元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 7.22元 | 强赎触发价 | 13.42元 |
基本资料
| 债券代码： | 113046 | 债券简称： | 金田转债 |
| 发行人： | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2021年宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 15 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2021-03-22 | 到期日期： | 2027-03-22 |
| 债券余额(万元)： | 149920.9 | 到期天数(天) | 341 |
| 最新信用评级： | AA+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2021-03-22 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2027-03-22 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2021-04-12 |
| 付息日期： | 每年的3月22日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20210322-20220321,票面利率:0.3%;20220322-20230321,票面利率:0.5%;20230322-20240321,票面利率:0.8%;20240322-20250321,票面利率:1.5%;20250322-20260321,票面利率:1.8%;20260322-20270321,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2026-04-02 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2026-03-16 金田股份：金田股份关于“金田转债”付息的公告
- 2026-01-31 金田股份：金田股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
- 2026-01-06 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-11-21 金田股份：金田股份关于“金田转债”变更转股股份来源的公告
- 2025-11-12 金田股份：金田股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
- 2025-10-10 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-10-10 金田股份：金田股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
- 2025-10-10 金田股份：金田股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告
- 2025-09-25 金田股份：金田股份关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告
- 2025-09-02 金田股份：金田股份关于变更部分募投项目的公告
- 2025-08-19 金田股份：2025年半年度报告摘要
- 2025-08-19 金田股份：2025年半年度报告
- 2025-08-19 金田股份：金田股份关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
- 2025-08-19 金田股份：金田股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 2025-08-16 金田股份：金田股份可转债交易异常波动公告
- 2025-08-15 金田股份：金田股份股票交易异常波动公告
- 2025-07-02 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-06-17 金田股份：金田股份关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
- 2025-06-17 金田股份：宁波金田铜业（集团）股份有限公司及其发行的金田转债与金铜转债定期跟踪评级报告
- 2025-06-05 金田股份：金田股份关于实施2024年年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告
- 2025-05-29 金田股份：金田股份关于实施2024年年度权益分派时可转换债券停止转股的提示性公告
- 2025-05-27 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售结果的公告
- 2025-05-22 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第九次提示性公告
- 2025-05-21 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第八次提示性公告
- 2025-05-20 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第七次提示性公告
- 2025-05-17 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第六次提示性公告
- 2025-05-16 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第五次提示性公告
- 2025-05-15 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第四次提示性公告
- 2025-05-14 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第三次提示性公告
- 2025-05-13 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第二次提示性公告
- 2025-05-10 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第一次提示性公告
- 2025-05-09 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的公告
- 2025-04-26 金田股份：金田股份关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告
- 2025-04-19 金田股份：金田股份关于“金田转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
- 2025-04-15 金田股份：2024年年度报告摘要
- 2025-04-15 金田股份：金田股份2024年年度报告
- 2025-04-02 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-03-17 金田股份：金田股份关于“金田转债”付息的公告
- 2025-01-03 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-01-03 金田股份：金田股份关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告
- 2024-11-20 金田股份：金田股份关于可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告
- 2024-11-13 金田股份：金田股份关于可转换公司债券债权清偿事项的公告
- 2024-11-07 金田股份：金田股份关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告
- 2024-10-31 金田股份：金田股份关于“金田转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
- 2024-10-09 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-08-20 金田股份：2024年半年度报告摘要
- 2024-08-20 金田股份：2024年半年度报告
- 2024-07-02 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-06-20 金田股份：金田股份关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告
- 2024-06-20 金田股份：宁波金田铜业（集团）股份有限公司及其发行的金田转债与金铜转债定期跟踪评级报告
- 2024-05-29 金田股份：金田股份关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告
- 2024-05-23 金田股份：金田股份关于实施2023年度权益分派时可转换债券停止转股的提示性公告
- 2024-04-23 金田股份：金田股份2023年年度报告摘要
- 2024-04-23 金田股份：金田股份2023年年度报告
- 2024-04-17 金田股份：金田股份关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告
- 2024-04-10 金田股份：金田股份关于“金田转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
- 2024-04-02 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-03-15 金田股份：金田股份关于“金田转债”付息的公告
- 2024-01-03 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-10-10 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-09-23 金田股份：金田股份关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告
- 2023-09-16 金田股份：金田股份关于“金田转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
- 2023-08-22 金田股份：2023年半年度报告摘要
- 2023-08-22 金田股份：2023年半年度报告
- 2023-07-20 金田股份：金田股份关于“金田转债”停止转股的提示性公告
- 2023-07-04 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-06-29 金田股份：金田股份关于公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告的公告
- 2023-06-29 金田股份：宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告
- 2023-06-08 金田股份：金田股份关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告
- 2023-06-07 金田股份：金田股份关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）的提示性公告
- 2023-06-02 金田股份：金田股份关于实施2022年度权益分派时“金田转债”停止转股的提示性公告
- 2023-04-29 金田股份：金田股份2022年年度报告摘要
- 2023-04-29 金田股份：金田股份2022年年度报告
- 2023-04-29 金田股份：金田股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告
- 2023-04-04 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-03-16 金田股份：金田股份关于可转换公司债券付息的公告
- 2023-03-03 金田股份：金田股份关于不向下修正“金田转债” 转股价格的公告
- 2023-02-24 金田股份：金田股份关于“金田转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
- 2023-01-14 金田股份：金田股份关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告（修订稿）的公告
- 2023-01-04 金田股份：金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 企业性质： | 私营 |
| 设立日期： | 1992-06-20 | 注册资本(万元)： | 172863.819300 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 楼城 | 联系电话： | 86-574-83005059 |
| 注册地址： | 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号 | 公司网址： | www.jtgroup.com.cn |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||