债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-05 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 付息 | 0.20 | 699643.60 |
| 2024-01-05 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 699525.20 |
| 2025-01-05 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 699499.30 |
| 2026-01-05 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 付息 | 1.20 | 699469.00 |
| 2027-01-05 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 付息 | 1.60 | 699466.40 |
| 2028-01-05 | 107.00 | 7.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | 2023-01-04 | 0.20 | 2.00 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-01-05 | 2024-01-04 | 0.40 | 4.00 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-01-05 | 2025-01-04 | 0.80 | 8.00 | 2025-01-03 | 2025-01-06 | 付息 | 人民币元 |
| 2025-01-05 | 2026-01-04 | 1.20 | 12.00 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 付息 | 人民币元 |