债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-27 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 41793.10 |
| 2022-05-27 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 41769.80 |
| 2023-05-27 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 41734.00 |
| 2024-05-27 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 41724.50 |
| 2025-05-27 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 付息 | 1.80 | 28941.70 |
| 2026-05-27 | 110.00 | 10.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-27 | 2021-05-26 | 0.40 | 4.00 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-05-27 | 2022-05-26 | 0.60 | 6.00 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-05-27 | 2023-05-26 | 1.00 | 10.00 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-05-27 | 2024-05-26 | 1.50 | 15.00 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 付息 | 人民币元 |