资产负债表

时间 2025-09-30 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
货币资金 1.741亿 1.741亿 1.878亿 1.944亿 1.896亿
交易性金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 2058万 2058万 2757万 4700万 2503万
应收账款 7154万 7154万 9627万 9441万 5029万
预付账款 2591万 2591万 1917万 3028万 199.9万
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 -- 313.2万 357.4万 -- 281.3万
存货 1.762亿 1.762亿 2.026亿 2.196亿 1.513亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 591万 591万 143.4万 2768万 3241万
流动资产合计 7.609亿 7.609亿 8.517亿 9.013亿 8.09亿
可供出售金融资产 -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 -- -- -- -- --
投资性房地产 -- -- -- -- --
固定资产 -- 22.62亿 22.84亿 -- 23.16亿
在建工程 -- 1.037亿 4427万 -- 3203万
工程物资 -- 2000万 188.1万 -- 158.4万
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 8214万 8214万 8346万 8318万 7769万
商誉 -- -- -- -- --
长期待摊费用 3095万 3095万 2984万 3272万 3345万
递延所得税资产 4.412万 4.412万 2.457万 2.457万 2.457万
非流动资产合计 25.46亿 25.46亿 24.47亿 24.46亿 24.62亿
总资产 33.07亿 33.07亿 32.99亿 33.48亿 32.71亿
短期借款 1.251亿 1.251亿 5003万 -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 1.626亿 1.626亿 2.09亿 1.543亿 8461万
应付账款 3.148亿 3.148亿 3.364亿 3.235亿 3.946亿
预收账款 -- -- -- -- --
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 1148万 1148万 836.3万 1470万 523万
应付利息 -- -- -- -- --
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 -- 1336万 1461万 -- 1195万
一年内到期的非流动负债 183.9万 183.9万 142.6万 77.97万 12.93万
其他流动负债 409.6万 409.6万 452.7万 532.4万 334.7万
流动负债合计 6.965亿 6.965亿 6.898亿 5.88亿 5.541亿
长期借款 9165万 9165万 9400万 9400万 9400万
应付债券 5.306亿 5.306亿 5.961亿 5.91亿 5.86亿
长期应付款 -- 124.9万 124.9万 -- 124.9万
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 3086万 3086万 3022万 8734万 8977万
其他非流动负债 3086万 3086万 3022万 8734万 8977万
非流动负债合计 6.745亿 6.745亿 7.423亿 7.951亿 7.85亿
总负债 13.71亿 13.71亿 14.32亿 13.83亿 13.39亿
股本 4.42亿 4.42亿 4.348亿 4.348亿 4.348亿
资本公积 6.153亿 6.153亿 5.436亿 5.436亿 5.436亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 155.4万 155.4万 155.7万 155.8万 155.8万
盈余公积 1.51亿 1.51亿 1.51亿 1.51亿 1.51亿
未分配利润 6.48亿 6.48亿 6.48亿 7.457亿 7.126亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 19.31亿 19.31亿 18.62亿 19.6亿 19.27亿
少数股东权益 473.5万 473.5万 464.7万 466.4万 464.2万
股东权益合计 19.36亿 19.36亿 18.67亿 19.65亿 19.31亿
负债和股东权益总计 33.07亿 33.07亿 32.99亿 33.48亿 32.71亿

利润表

时间 2025-09-30 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
净利润 5068万 5068万 5063万 3308万 1.911亿
营业总收入 19.73亿 19.73亿 13.36亿 5.86亿 28.99亿
营业总成本 19.09亿 19.09亿 12.75亿 5.428亿 26.67亿
营业利润 6823万 6823万 6357万 4410万 2.464亿
投资收益 -17.92万 -17.92万 -9.312万 -- 170.5万
资产减值损失 2180万 2180万 1738万 -- 1000万
管理费用 3435万 3435万 2179万 994.2万 4574万
销售费用 409.9万 409.9万 279.4万 162.1万 665万
财务费用 1894万 1894万 1428万 668.4万 1607万
营业外收入 48.05万 48.05万 16.1万 1.911万 128.4万
营业外支出 2.07万 2.07万 3694 1694 115.8万
营业税金及附加 626.6万 626.6万 331.5万 158.8万 612.9万
利润总额 6869万 6869万 6373万 4412万 2.465亿
所得税 1792万 1792万 1310万 1102万 5543万

现金流量表

时间 2025-09-30 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 20.52亿 20.52亿 13.93亿 6.054亿 27.19亿
收到的税费与返还 -- -- 204.5万 39.81万 1214万
支付的各项税费 7655万 7655万 6186万 727万 5825万
支付给职工以及为职工支付的现金 9529万 9529万 6001万 3068万 1.494亿
经营现金流入 20.67亿 20.67亿 14.1亿 6.179亿 27.68亿
经营现金流出 18.48亿 18.48亿 13.2亿 5.926亿 27.87亿
经营现金流量净额 2.195亿 2.195亿 9019万 2529万 -1902万
投资现金流入 302.4万 302.4万 4.201万 1000 6.518亿
投资现金流出 2.425亿 2.425亿 6496万 3467万 8.26亿
投资现金流量净额 -2.395亿 -2.395亿 -6492万 -3467万 -1.742亿
筹资现金流入 1.25亿 1.25亿 5000万 -- 6.508亿
筹资现金流出 1.206亿 1.206亿 1.171亿 87.06万 3.282亿
筹资现金流量净额 437.4万 437.4万 -6710万 -87.06万 3.226亿
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
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