转股价值
| 赎回登记日 | 2024-02-28 | 赎回执行日 | 2024-02-22 |
| 赎回价格 | 100.3650元/张 | 赎回数量 | 10张 |
| 正股名称 | 开润股份 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2020-07-02 | 转股价 | 29.15元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 20.41元 | 强赎触发价 | 37.90元 |
基本资料
| 债券代码： | 123039 | 债券简称： | 开润转债 |
| 发行人： | 安徽开润股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 安徽开润股份有限公司2019年可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 深交所 |
| 发行总额(亿元)： | 2.23 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2019-12-26 | 到期日期： | 2025-12-26 |
| 债券余额(万元)： | 22154.26 | 到期天数(天) | 12 |
| 最新信用评级： | A+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2019-12-26 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2025-12-26 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2020-01-23 |
| 付息日期： | 每年的12月26日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20191226-20201225,票面利率:0.5%;20201226-20211225,票面利率:0.7%;20211226-20221225,票面利率:1.2%;20221226-20231225,票面利率:1.8%;20231226-20241225,票面利率:2.3%;20241226-20251225,票面利率:2.8% | ||
债券公告
- 2025-12-06 开润股份：关于开润转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告
- 2025-11-26 开润股份：关于开润转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
- 2025-11-21 开润股份：关于开润转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
- 2025-11-17 开润股份：关于开润转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
- 2025-10-20 开润股份：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
- 2025-10-15 开润股份：关于开润转债恢复转股的公告
- 2025-10-13 开润股份：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-10-10 开润股份：2025年半年度权益分派实施公告
- 2025-10-10 开润股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2025-10-09 开润股份：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-09-29 开润股份：关于实施权益分派期间开润转债暂停转股的公告
- 2025-09-24 开润股份：关于注销部分募集资金专户的公告
- 2025-08-28 开润股份：2025年半年度报告摘要
- 2025-08-28 开润股份：2025年半年度利润分配预案
- 2025-08-28 开润股份：2025年半年度报告
- 2025-08-28 开润股份：年度报告重大差错责任追究制度（2025年8月修订）
- 2025-08-28 开润股份：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
- 2025-08-15 开润股份：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
- 2025-08-08 开润股份：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-07-01 开润股份：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-06-27 开润股份：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
- 2025-06-20 开润股份：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-06-20 开润股份：安徽开润股份有限公司2025年度跟踪评级报告
- 2025-05-29 开润股份：关于开润转债恢复转股的公告
- 2025-05-26 开润股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2025-05-20 开润股份：关于实施权益分派期间开润转债暂停转股的公告
- 2025-04-26 开润股份：2024年年度报告摘要
- 2025-04-26 开润股份：2024年年度报告
- 2025-04-07 开润股份：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
- 2025-04-02 开润股份：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-03-28 开润股份：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-01-14 开润股份：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
- 2025-01-07 开润股份：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-01-02 开润股份：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-12-19 开润股份：关于可转换公司债券2024年付息的公告
- 2024-11-27 开润股份：关于开润转债恢复转股的公告
- 2024-11-21 开润股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2024-11-18 开润股份：关于实施权益分派期间开润转债暂停转股的公告
- 2024-10-08 开润股份：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-09-13 开润股份：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
- 2024-09-06 开润股份：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-08-28 开润股份：2024年半年度报告摘要
- 2024-08-28 开润股份：2024年半年度报告
- 2024-08-28 开润股份：2024年半年度募集资金存放及使用的专项报告
- 2024-07-01 开润股份：2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-06-05 开润股份：关于开润转债恢复转股的公告
- 2024-05-28 开润股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2024-05-24 开润股份：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
- 2024-05-22 开润股份：关于实施权益分派期间开润转债暂停转股的公告
- 2024-05-17 开润股份：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-04-29 开润股份：2023年年度报告摘要
- 2024-04-29 开润股份：2023年年度报告
- 2024-04-01 开润股份：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-03-04 开润股份：关于开润转债回售结果的公告
- 2024-02-29 开润股份：关于开润转债恢复转股的公告
- 2024-02-27 开润股份：关于开润转债回售的第九次提示性公告
- 2024-02-26 开润股份：关于开润转债回售的第八次提示性公告
- 2024-02-23 开润股份：关于开润转债回售的第七次提示性公告
- 2024-02-22 开润股份：关于开润转债回售的第六次提示性公告
- 2024-02-21 开润股份：关于开润转债回售的第五次提示性公告
- 2024-02-20 开润股份：关于开润转债回售的第四次提示性公告
- 2024-02-19 开润股份：关于开润转债回售的第三次提示性公告
- 2024-02-08 开润股份：关于开润转债回售的第二次提示性公告
- 2024-02-07 开润股份：关于开润转债回售的第一次提示性公告
- 2024-02-06 开润股份：关于开润转债回售的公告
- 2024-02-06 开润股份：关于开润转债暂停转股的提示性公告
- 2024-02-06 开润股份：国浩律师（上海）事务所关于安徽开润股份有限公司可转换公司债券回售之法律意见书
- 2024-01-30 开润股份：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
- 2024-01-23 开润股份：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-01-02 开润股份：2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-12-20 开润股份：关于可转换公司债券2023年付息的公告
- 2023-10-09 开润股份：2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-10-09 开润股份：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
- 2023-09-22 开润股份：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2023-08-26 开润股份：2023年半年度报告摘要
- 2023-08-26 开润股份：2023年半年度报告
- 2023-08-26 开润股份：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2023-08-26 开润股份：2023年半年度募集资金存放及使用的专项报告
- 2023-07-03 开润股份：2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-06-21 开润股份：安徽开润股份有限公司2023年度跟踪评级报告
- 2023-06-12 开润股份：关于开润转债恢复转股的公告
- 2023-06-06 开润股份：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
- 2023-06-01 开润股份：关于实施权益分派期间开润转债暂停转股的公告
- 2023-04-27 开润股份：2022年年度报告摘要
- 2023-04-27 开润股份：2022年年度报告
- 2023-04-04 开润股份：2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-03-10 开润股份：关于不向下修正开润转债转股价格的公告
- 2023-03-03 开润股份：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2023-01-04 开润股份：2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2022-12-20 开润股份：关于可转换公司债券2022年付息的公告
- 2022-12-02 开润股份：关于开润转债回售结果的公告
- 2022-11-30 开润股份：关于开润转债恢复转股的公告
- 2022-11-29 开润股份：关于开润转债回售的第三次提示性公告
- 2022-11-23 开润股份：关于开润转债回售的第二次提示性公告
- 2022-11-19 开润股份：关于开润转债暂停转股的公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 安徽开润股份有限公司 | 企业性质： | 私营 |
| 设立日期： | 2009-11-13 | 注册资本(万元)： | 23979.270100 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 范劲松 | 联系电话： | 86-21-57683170-1872 |
| 注册地址： | 安徽省滁州市琅琊区同乐路1555号 | 公司网址： | www.korrun.com |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||