转股价值
| 赎回登记日 | 2024-10-31 | 赎回执行日 | 2024-10-25 |
| 赎回价格 | 100.2660元/张 | 赎回数量 | 13张 |
| 正股名称 | 万孚生物 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2021-03-08 | 转股价 | 21.10元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 14.77元 | 强赎触发价 | 27.43元 |
基本资料
| 债券代码: | 123064 | 债券简称: | 万孚转债 |
| 发行人: | 广州万孚生物技术股份有限公司 | ||
| 债券全称: | 广州万孚生物技术股份有限公司2020年可转换公司债券 | ||
| 债券类型: | 可转债 | 交易市场: | 深交所 |
| 发行总额(亿元): | 6 | 期限(年): | 6 |
| 起息日期: | 2020-09-01 | 到期日期: | 2026-09-01 |
| 债券余额(万元): | 59766.4 | 到期天数(天) | 150 |
| 最新信用评级: | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2020-09-01 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2026-09-01 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2020-09-23 |
| 付息日期: | 每年的9月1日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明: | 20200901-20210831,票面利率:0.3%;20210901-20220831,票面利率:0.5%;20220901-20230831,票面利率:1%;20230901-20240831,票面利率:1.5%;20240901-20250831,票面利率:1.8%;20250901-20260831,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2026-04-01 万孚生物:关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2026-01-26 万孚生物:关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
- 2026-01-14 万孚生物:关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
- 2026-01-05 万孚生物:关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2025-12-30 万孚生物:关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
- 2025-12-22 万孚生物:关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-12-11 万孚生物:关于债券持有人持有公司可转债比例达到20%的公告
- 2025-12-08 万孚生物:关于调整不向下修正万孚转债转股价格期限的公告
- 2025-10-21 万孚生物:关于不向下修正万孚转债转股价格的公告
- 2025-10-13 万孚生物:关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-10-10 万孚生物:关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2025-09-23 万孚生物:广州万孚生物技术股份有限公司2025年半年度报告(更正后)
- 2025-09-23 万孚生物:关于2025年半年度报告的更正公告
- 2025-09-17 万孚生物:关于调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2025-08-25 万孚生物:关于万孚转债2025年付息的公告
- 2025-08-20 万孚生物:2025年半年度报告摘要
- 2025-08-20 万孚生物:2025年半年度报告
- 2025-08-20 万孚生物:2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2025-08-20 万孚生物:2025年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
- 2025-07-01 万孚生物:关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2025-06-23 万孚生物:广州万孚生物技术股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告
- 2025-05-14 万孚生物:关于调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2025-04-25 万孚生物:关于不向下修正万孚转债转股价格的公告
- 2025-04-18 万孚生物:关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2025-04-10 万孚生物:2024年年度报告摘要
- 2025-04-10 万孚生物:2024年年度报告
- 2025-04-01 万孚生物:关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2025-01-02 万孚生物:关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2024-12-25 万孚生物:关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
- 2024-12-10 万孚生物:关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
- 2024-12-02 万孚生物:关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-11-04 万孚生物:关于万孚转债回售结果的公告
- 2024-10-31 万孚生物:关于万孚转债恢复转股的提示性公告
- 2024-10-30 万孚生物:关于万孚转债回售的第六次提示性公告
- 2024-10-29 万孚生物:关于万孚转债回售的第五次提示性公告
- 2024-10-28 万孚生物:关于万孚转债回售的第四次提示性公告
- 2024-10-25 万孚生物:关于万孚转债回售的第三次提示性公告
- 2024-10-24 万孚生物:关于万孚转债回售的第二次提示性公告
- 2024-10-23 万孚生物:关于万孚转债回售的第一次提示性公告
- 2024-10-22 万孚生物:关于万孚转债暂停转股的提示性公告
- 2024-10-22 万孚生物:关于万孚转债回售的公告
- 2024-10-08 万孚生物:关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2024-09-10 万孚生物:关于调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2024-08-28 万孚生物:关于万孚转债2024年付息的公告
- 2024-08-22 万孚生物:关于调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2024-08-16 万孚生物:关于不向下修正万孚转债转股价格的公告
- 2024-08-14 万孚生物:2024年半年度报告摘要
- 2024-08-14 万孚生物:2024年半年度报告
- 2024-08-14 万孚生物:广州万孚生物技术股份有限公司2024半年度关联方占用资金情况专项报告
- 2024-08-14 万孚生物:广州万孚生物技术股份有限公司2024半年度募集资金存放与使用情况专项报告
- 2024-08-09 万孚生物:关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-07-01 万孚生物:关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2024-06-04 万孚生物:关于万孚转债恢复转股的提示性公告
- 2024-05-29 万孚生物:关于调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2024-05-28 万孚生物:关于不向下修正万孚转债转股价格的公告
- 2024-05-27 万孚生物:关于万孚转债暂停转股的提示性公告
- 2024-05-24 万孚生物:关于调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2024-05-20 万孚生物:关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-04-22 万孚生物:2023年年度报告摘要
- 2024-04-22 万孚生物:2023年年度报告
- 2024-04-02 万孚生物:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2024-04-02 万孚生物:关于调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2024-01-02 万孚生物:关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2023-11-06 万孚生物:关于不向下修正万孚转债转股价格的公告
- 2023-10-10 万孚生物:关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2023-08-25 万孚生物:关于万孚转债2023年付息的公告
- 2023-08-16 万孚生物:2023年半年度报告摘要
- 2023-08-16 万孚生物:2023年半年度报告
- 2023-08-16 万孚生物:2023年上半年度关联方占用资金情况专项报告
- 2023-08-16 万孚生物:关于公司2023年上半年募集资金年度存放与使用情况专项报告
- 2023-07-04 万孚生物:关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2023-05-17 万孚生物:关于万孚转债恢复转股的提示性公告
- 2023-05-11 万孚生物:关于调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2023-05-10 万孚生物:关于万孚转债暂停转股的提示性公告
- 2023-04-04 万孚生物:关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2023-04-04 万孚生物:关于万孚生物2020年度创业板向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
- 2023-03-31 万孚生物:2022年年度报告摘要
- 2023-03-31 万孚生物:2022年年度报告
- 2023-03-13 万孚生物:关于不向下修正万孚转债转股价格的公告
- 2023-01-04 万孚生物:关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2022-10-11 万孚生物:关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
- 2022-09-13 万孚生物:关于调整可转换公司债券转股价格的公告
- 2022-08-26 万孚生物:2022年半年度报告摘要
- 2022-08-26 万孚生物:2022年半年度报告
- 2022-08-26 万孚生物:2022年上半年度关联方占用资金情况专项报告
- 2022-08-26 万孚生物:关于万孚转债2022年付息的公告
- 2022-08-26 万孚生物:关于公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 2022-07-04 万孚生物:关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
债券发行人资料
| 发债公司: | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 企业性质: | 私营 |
| 设立日期: | 1992-11-13 | 注册资本(万元): | 46808.590200 |
| 机构类别: | 其他机构 | 是否上市公司: | 是 |
| 法人代表: | 王继华 | 联系电话: | 86-20-32215701 |
| 注册地址: | 广东省广州市黄埔区科学城荔枝山路8号 | 公司网址: | www.wondfo.com.cn |
| 经营范围: | - | ||
| 公司简介: | - | ||