转股价值
| 赎回登记日 | 2025-05-21 | 赎回执行日 | 2025-05-22 |
| 赎回价格 | 100.8700元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 飞凯材料 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2021-06-03 | 转股价 | 15.30元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 10.71元 | 强赎触发价 | 18.36元 |
基本资料
| 债券代码： | 123078 | 债券简称： | 飞凯转债 |
| 发行人： | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 上海飞凯光电材料股份有限公司2020年可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 深交所 |
| 发行总额(亿元)： | 8.25 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2020-11-27 | 到期日期： | 2026-11-27 |
| 债券余额(万元)： | 0 | 到期天数(天) | 347 |
| 最新信用评级： | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2020-11-27 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2025-05-30 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2020-12-16 |
| 付息日期： | 每年的11月27日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20201127-20211126,票面利率:0.3%;20211127-20221126,票面利率:0.6%;20221127-20231126,票面利率:1%;20231127-20241126,票面利率:1.5%;20241127-20251126,票面利率:1.8%;20251127-20261126,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2025-06-05 飞凯材料：新世纪评级关于对上海飞凯材料科技股份有限公司“飞凯转债”终止评级的公告
- 2025-05-30 飞凯材料：关于“飞凯转债”赎回结果的公告
- 2025-05-30 飞凯材料：关于“飞凯转债”摘牌的公告
- 2025-05-21 飞凯材料：关于“飞凯转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
- 2025-05-21 飞凯材料：关于“飞凯转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
- 2025-05-20 飞凯材料：关于“飞凯转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
- 2025-05-19 飞凯材料：关于“飞凯转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
- 2025-05-19 飞凯材料：关于“飞凯转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
- 2025-05-16 飞凯材料：关于“飞凯转债”赎回实施暨停止交易的重要提示性公告
- 2025-05-15 飞凯材料：关于“飞凯转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
- 2025-05-14 飞凯材料：关于“飞凯转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
- 2025-05-13 飞凯材料：关于提前赎回“飞凯转债”的第九次提示性公告
- 2025-05-12 飞凯材料：关于提前赎回“飞凯转债”的第八次提示性公告
- 2025-05-09 飞凯材料：关于提前赎回“飞凯转债”的第七次提示性公告
- 2025-05-08 飞凯材料：关于提前赎回“飞凯转债”的第六次提示性公告
- 2025-05-08 飞凯材料：关于新增“飞凯转债”转股来源的公告
- 2025-05-07 飞凯材料：关于提前赎回“飞凯转债”的第五次提示性公告
- 2025-05-06 飞凯材料：关于提前赎回“飞凯转债”的第四次提示性公告
- 2025-04-30 飞凯材料：关于提前赎回“飞凯转债”的第三次提示性公告
- 2025-04-29 飞凯材料：关于提前赎回“飞凯转债”的第二次提示性公告
- 2025-04-28 飞凯材料：关于提前赎回“飞凯转债”的第一次提示性公告
- 2025-04-26 飞凯材料：关于提前赎回“飞凯转债”的公告
- 2025-04-23 飞凯材料：2024年年度报告摘要
- 2025-04-23 飞凯材料：2024年年度报告
- 2025-04-23 飞凯材料：关于2024年下半年度计提信用减值及资产减值准备的公告
- 2025-04-23 飞凯材料：2024年年度报告和2025年第一季度报告披露提示性公告
- 2025-04-18 飞凯材料：关于“飞凯转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2025-04-02 飞凯材料：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2025-01-02 飞凯材料：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-12-26 飞凯材料：关于“飞凯转债”恢复转股的提示性公告
- 2024-12-19 飞凯材料：关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告
- 2024-12-17 飞凯材料：关于“飞凯转债”暂停转股的提示性公告
- 2024-11-20 飞凯材料：关于“飞凯转债”2024年付息的公告
- 2024-10-09 飞凯材料：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-09-26 飞凯材料：关于“飞凯转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-09-10 飞凯材料：关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的公告
- 2024-09-03 飞凯材料：关于“飞凯转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-08-30 飞凯材料：2024年半年度报告摘要
- 2024-08-30 飞凯材料：2024年半年度报告
- 2024-08-30 飞凯材料：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2024-08-30 飞凯材料：关于2024年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告
- 2024-08-30 飞凯材料：2024年半年度报告披露提示性公告
- 2024-08-30 飞凯材料：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
- 2024-07-15 飞凯材料：关于“飞凯转债”恢复转股的提示性公告
- 2024-07-10 飞凯材料：关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告
- 2024-07-04 飞凯材料：关于“飞凯转债”暂停转股的提示性公告
- 2024-07-01 飞凯材料：关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-06-28 飞凯材料：创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
- 2024-05-14 飞凯材料：2021年半年度报告（更正后）
- 2024-05-14 飞凯材料：2022年半年度报告（更正后）
- 2024-05-14 飞凯材料：2023年半年度报告（更正后）
- 2024-05-14 飞凯材料:2023年年度报告(更新后)
- 2024-05-14 飞凯材料：2021年年度报告（更正后）
- 2024-05-14 飞凯材料：2022年年度报告（更正后）
- 2024-04-29 飞凯材料：2023年年度报告摘要
- 2024-04-29 飞凯材料：2023年年度报告
- 2024-04-29 飞凯材料：2023年年度报告和2024年第一季度报告披露提示性公告
- 2024-04-01 飞凯材料：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
- 2024-02-20 飞凯材料：关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的公告
- 2024-02-05 飞凯材料：关于“飞凯转债”回售结果的公告
- 2024-02-05 飞凯材料：关于“飞凯转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
- 2024-01-30 飞凯材料：关于“飞凯转债”回售的第三次提示性公告
- 2024-01-30 飞凯材料：关于“飞凯转债”恢复转股的提示性公告
- 2024-01-29 飞凯材料：关于“飞凯转债”回售的第二次提示性公告
- 2024-01-23 飞凯材料：关于“飞凯转债”回售的第一次提示性公告
- 2024-01-23 飞凯材料：关于“飞凯转债”暂停转股的提示性公告
- 2024-01-23 飞凯材料：2024年第一次债券持有人会议决议公告
- 2024-01-02 飞凯材料：关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-12-30 飞凯材料：关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知
- 2023-12-19 飞凯材料：关于“飞凯转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2023-11-20 飞凯材料：关于“飞凯转债”2023年付息的公告
- 2023-11-15 飞凯材料：关于“飞凯转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2023-10-09 飞凯材料：关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-08-25 飞凯材料：2023年半年度报告摘要
- 2023-08-25 飞凯材料：2023年半年度报告
- 2023-08-25 飞凯材料：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 2023-08-25 飞凯材料：2023年半年度报告披露提示性公告
- 2023-08-25 飞凯材料：2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
- 2023-08-25 飞凯材料：独立董事关于2023年半年度相关事项的专项说明及独立意见
- 2023-07-03 飞凯材料：关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告
- 2023-05-31 飞凯材料：关于“飞凯转债”恢复转股的提示性公告
- 2023-05-30 飞凯材料：创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告
- 2023-05-27 飞凯材料：关于“飞凯转债”转股价格调整的提示性公告
- 2023-05-24 飞凯材料：关于“飞凯转债”暂停转股的提示性公告
- 2023-05-04 飞凯材料：关于“飞凯转债”回售结果的公告
- 2023-04-28 飞凯材料：关于“飞凯转债”恢复转股的提示性公告
- 2023-04-28 飞凯材料：关于“飞凯转债”回售的第三次提示性公告
- 2023-04-24 飞凯材料：关于“飞凯转债”回售的第二次提示性公告
- 2023-04-21 飞凯材料：关于“飞凯转债”回售的第一次提示性公告
- 2023-04-20 飞凯材料：2023年第一次债券持有人会议决议公告
债券发行人资料
| 发债公司： | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 企业性质： | 中外合资 |
| 设立日期： | 2002-04-26 | 注册资本(万元)： | 56694.645000 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | 张金山 | 联系电话： | 86-21-50322662 |
| 注册地址： | 上海市宝山区潘泾路2999号 | 公司网址： | www.phichem.com.cn |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||