债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-19 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 付息 | 0.50 | 24998.43 |
| 2023-01-19 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 24997.71 |
| 2024-01-19 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 24989.41 |
| 2025-01-19 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 付息 | 3.00 | 24975.21 |
| 2026-01-19 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 付息 | 3.50 | 0.00 |
| 2027-01-19 | 120.00 | 20.00 | 100.00 | 兑付 | 3.50 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 2022-01-18 | 0.50 | 5.00 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-01-19 | 2023-01-18 | 0.80 | 8.00 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-01-19 | 2024-01-18 | 1.50 | 15.00 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 付息 | 人民币元 |
| 2024-01-19 | 2025-01-18 | 3.00 | 30.00 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 付息 | 人民币元 |
| 2025-01-19 | 2025-07-18 | 3.50 | 17.26 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 付息+兑付 | 人民币元 |