债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-30 | 8.35 | 8.35 | 付息 | 8.35 | 50000.00 | |
| 2016-07-30 | 8.35 | 8.35 | 付息 | 8.35 | 50000.00 | |
| 2017-07-30 | 28.35 | 8.35 | 20.00 | 兑付 | 8.35 | 40000.00 |
| 2018-07-30 | 26.68 | 6.68 | 20.00 | 兑付 | 8.35 | 30000.00 |
| 2018-08-31 | 65.01 | 5.01 | 60.00 | 兑付 | 8.35 | 0.00 |
| 2019-11-16 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 7745.14 |
| 2020-11-16 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 5934.11 |
| 2021-11-16 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 付息 | 1.00 | 5931.11 |
| 2022-11-16 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 付息 | 1.50 | 5931.11 |
| 2023-11-16 | 108.00 | 8.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-30 | 2015-07-29 | 8.35 | 83.50 | 2015-07-29 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-07-30 | 2015-07-29 | 8.35 | 83.50 | 2015-07-29 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-07-30 | 2016-07-29 | 8.35 | 83.50 | 2016-07-29 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-07-30 | 2016-07-29 | 8.35 | 83.50 | 2016-07-29 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-07-30 | 2017-07-29 | 8.35 | 83.50 | 2017-07-28 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-07-30 | 2017-07-29 | 8.35 | 83.50 | 2017-07-28 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-07-30 | 2018-07-29 | 8.35 | 66.80 | 2018-07-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-07-30 | 2018-07-29 | 8.35 | 66.80 | 2018-07-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-07-30 | 2018-08-30 | 8.35 | 4.39 | 2018-08-30 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-07-30 | 2018-08-30 | 8.35 | 4.39 | 2018-08-30 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-16 | 2019-11-15 | 0.40 | 4.00 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-11-16 | 2020-11-15 | 0.60 | 6.00 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 付息 | 人民币元 |