债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-04 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 34499.30 |
| 2021-12-04 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 20366.56 |
| 2022-12-04 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 付息 | 1.40 | 20255.82 |
| 2023-12-04 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 付息 | 1.90 | 20094.32 |
| 2024-12-04 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 付息 | 2.30 | 14362.25 |
| 2025-12-04 | 115.00 | 15.00 | 100.00 | 兑付 | 2.80 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2020-12-03 | 0.60 | 6.00 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 付息 | 人民币元 |
| 2020-12-04 | 2021-12-03 | 0.80 | 8.00 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-12-04 | 2022-12-03 | 1.40 | 14.00 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-12-04 | 2023-12-03 | 1.90 | 19.00 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-12-04 | 2024-12-03 | 2.30 | 23.00 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 付息 | 人民币元 |