浙商进取份额(150077)_资产配置

浙商进取份额150077ZHEJIANG CSI 300 INDEX CLASSIFICATION OF THE POSITIVE GAINS OF THE SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2911.45	91.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	281.27	8.79%
其他资产	5.82	0.18%

资产总值：3198.54万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.81	164.77	5.20%
贵州茅台	600519	0.11	78.78	2.49%
招商银行	600036	2.84	75.07	2.37%
美的集团	000333	1.21	63.34	2.00%
格力电器	000651	1.28	60.13	1.90%
兴业银行	601166	3.23	46.58	1.47%
上汽集团	600104	1.24	43.45	1.37%
民生银行	600016	6.09	42.63	1.35%
交通银行	601328	7.09	40.69	1.28%
海航控股	600221	11.70	37.79	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	34.73%
金融业	0.09	27.62%
建筑业	0.02	5.29%
房地产业	0.02	5.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.70%
采矿业	0.01	3.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.83%
批发和零售业	0.00	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.52%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.98	194.81	5.49%
招商银行	600036	3.01	87.54	2.47%
贵州茅台	600519	0.12	80.46	2.27%
美的集团	000333	1.30	71.05	2.00%
格力电器	000651	1.34	62.84	1.77%
兴业银行	601166	3.44	57.49	1.62%
永泰能源	600157	16.88	56.71	1.60%
民生银行	600016	6.52	52.11	1.47%
交通银行	601328	7.60	46.98	1.32%
上汽集团	600104	1.30	44.27	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	33.23%
金融业	0.10	29.02%
建筑业	0.02	5.97%
采矿业	0.02	4.63%
房地产业	0.01	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.76%
批发和零售业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	79.65	494.64	4.67%
中国平安	601318	6.87	480.96	4.54%
招商银行	600036	9.12	264.64	2.50%
贵州茅台	600519	0.34	235.54	2.22%
金正大	002470	24.36	222.89	2.10%
美的集团	000333	3.84	212.62	2.01%
浦发银行	600000	15.22	191.62	1.81%
光大银行	601818	45.99	186.26	1.76%
兴业银行	601166	10.66	181.19	1.71%
格力电器	000651	4.01	175.23	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.35	32.85%
制造业	0.34	31.88%
建筑业	0.06	5.30%
房地产业	0.05	4.26%
采矿业	0.04	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.78%
批发和零售业	0.02	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	18.06	978.28	3.80%
招商银行	600036	28.65	731.99	2.85%
兴业银行	601166	28.48	492.50	1.91%
贵州茅台	600519	0.94	485.39	1.89%
美的集团	000333	10.23	451.88	1.76%
平安银行	000001	38.89	432.04	1.68%
民生银行	600016	53.79	431.41	1.68%
交通银行	601328	65.34	412.96	1.61%
北京银行	601169	49.80	371.48	1.44%
中信证券	600030	18.70	340.10	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	33.35%
金融业	0.84	32.67%
房地产业	0.13	5.16%
建筑业	0.10	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.41%
采矿业	0.08	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.08%
批发和零售业	0.05	1.98%
租赁和商务服务业	0.03	1.17%

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