金鹰中证500指数分级B(150089)_资产配置

金鹰中证500指数分级B150089GOLDEN EAGLE CSL 500 INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2091.64	89.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	179.57	7.64%
其他资产	77.89	3.32%

资产总值：2349.11万元报告期：2016-06-30

十大重仓股

2016-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
*ST烯碳	000511	2.24	20.01	0.91%
成飞集成	002190	0.48	17.01	0.77%
天齐锂业	002466	0.33	13.92	0.63%
中安消	600654	0.66	12.25	0.55%
长电科技	600584	0.60	12.13	0.55%
四维图新	002405	0.49	12.03	0.54%
北方创业	600967	0.98	10.42	0.47%
鼎立股份	600614	1.26	10.22	0.46%
中天科技	600522	1.04	10.22	0.46%
格林美	002340	1.16	10.18	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	56.80%
房地产业	0.01	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.45%
批发和零售业	0.01	5.32%
采矿业	0.01	3.93%
建筑业	0.01	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.52%
农、林、牧、渔业	0.00	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.66%

2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华信国际	002018	0.95	23.56	1.32%
恒康医疗	002219	1.46	21.76	1.22%
宜华生活	600978	1.15	13.53	0.76%
天齐锂业	002466	0.07	11.75	0.66%
生物股份	600201	0.27	8.35	0.47%
中安消	600654	0.29	8.39	0.47%
宏图高科	600122	0.42	8.23	0.46%
长电科技	600584	0.37	8.09	0.45%
人福医药	600079	0.42	7.81	0.44%
洲际油气	600759	1.00	7.88	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	57.34%
房地产业	0.01	6.12%
批发和零售业	0.01	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.54%
采矿业	0.01	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.64%
建筑业	0.00	2.61%
农、林、牧、渔业	0.00	1.80%
租赁和商务服务业	0.00	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宜华生活	600978	3.20	68.17	3.12%
长城信息	000748	1.84	45.41	2.08%
华信国际	002018	0.95	29.09	1.33%
长城电脑	000066	1.87	28.36	1.30%
恒康医疗	002219	1.46	21.76	0.99%
四维图新	002405	0.26	9.93	0.45%
天齐锂业	002466	0.07	9.85	0.45%
巨化股份	600160	0.39	9.15	0.42%
生物股份	600201	0.24	8.87	0.41%
安信信托	600816	0.40	9.05	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	59.09%
房地产业	0.01	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.66%
批发和零售业	0.01	5.64%
采矿业	0.01	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.53%
建筑业	0.01	2.30%
农、林、牧、渔业	0.00	1.58%
租赁和商务服务业	0.00	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
怡亚通	002183	1.79	77.72	3.04%
宜华生活	600978	3.20	47.44	1.86%
海南海药	000566	1.20	36.00	1.41%
中安消	600654	1.74	34.59	1.35%
长城信息	000748	1.84	33.03	1.29%
劲嘉股份	002191	2.43	30.41	1.19%
爱建集团	600643	2.27	29.86	1.17%
达安基因	002030	0.74	25.25	0.99%
平高电气	600312	1.89	25.23	0.99%
金证股份	600446	0.93	23.63	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	56.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.35%
房地产业	0.01	5.62%
批发和零售业	0.01	5.24%
租赁和商务服务业	0.01	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.58%
采矿业	0.01	2.46%
建筑业	0.00	1.80%
金融业	0.00	1.54%

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