我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5337.64 |
967.14 |
672.39 |
33.61 |
10.95 |
| 本期利润(万元) |
153.08 |
8932.01 |
526.82 |
6095.57 |
6111.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.41 |
0.02 |
0.28 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
22.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13790.32 |
0.00 |
10770.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1733.48 |
32400.22 |
30287.21 |
29077.28 |
29125.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.48 |
1.37 |
1.35 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.01 |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.11 |
0.00 |
58.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1881.57 |
2001.43 |
1361.27 |
1741.24 |
1700.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
30623.75 |
27133.99 |
21308.98 |
23781.81 |
26415.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
30622.72 |
27133.99 |
21304.88 |
23781.81 |
26395.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.03 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
20.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.65 |
23.19 |
19.85 |
21.93 |
23.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.86 |
5.10 |
4.37 |
4.82 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
32524.17 |
29140.23 |
22680.47 |
25541.39 |
28143.86 |
| 负债合计(万元) |
123.95 |
62.95 |
57.21 |
63.50 |
72.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
32400.22 |
29077.28 |
22623.26 |
25477.89 |
28071.27 |
| 未分配利润(万元) |
13790.32 |
10770.77 |
4561.26 |
7630.47 |
10604.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.07 |
6.15 |
12.79 |
6.04 |
11.73 |
| 投资收益(万元) |
1364.10 |
216.44 |
323.06 |
289.60 |
1715.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7964.87 |
6061.96 |
-6288.54 |
-3299.86 |
3724.58 |
| 其它收入(万元) |
5.70 |
4.00 |
3.32 |
2.52 |
6.89 |
| 收入合计(万元) |
9347.75 |
6288.56 |
-5949.36 |
-3001.70 |
5458.46 |
| 管理人报酬(万元) |
287.57 |
135.00 |
260.76 |
138.64 |
220.64 |
| 托管费(万元) |
63.27 |
29.70 |
57.37 |
30.50 |
48.54 |
| 其它费用(万元) |
44.01 |
22.21 |
48.96 |
24.47 |
43.80 |
| 费用合计(万元) |
415.74 |
192.98 |
378.16 |
200.11 |
358.29 |
| 利润总额(万元) |
8932.01 |
6095.57 |
-6327.52 |
-3201.80 |
5100.16 |
| 净利润(万元) |
8932.01 |
6095.57 |
-6327.52 |
-3201.80 |
5100.16 |
