我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
588.95 |
703.00 |
180.92 |
412.39 |
403.19 |
| 本期利润(万元) |
1419.90 |
582.33 |
423.14 |
138.83 |
111.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.24 |
0.24 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2596.68 |
0.00 |
172.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4020.62 |
8893.46 |
3437.50 |
1572.65 |
1548.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.41 |
1.36 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.85 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
603.90 |
98.11 |
1304.98 |
822.36 |
337.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
8511.55 |
1492.77 |
4667.58 |
4231.97 |
5836.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
8511.55 |
1492.77 |
4667.58 |
4231.97 |
5836.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.66 |
1.27 |
3.92 |
4.13 |
5.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
0.28 |
0.86 |
0.91 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
10343.07 |
1598.09 |
5976.98 |
5069.94 |
6355.29 |
| 负债合计(万元) |
1449.61 |
25.45 |
827.23 |
29.53 |
241.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
8893.46 |
1572.65 |
5149.75 |
5040.42 |
6113.43 |
| 未分配利润(万元) |
2596.68 |
172.81 |
558.97 |
-12.79 |
114.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
1.30 |
5.82 |
2.59 |
65.43 |
| 投资收益(万元) |
814.36 |
458.46 |
1323.24 |
558.28 |
-233.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.67 |
-273.56 |
20.45 |
-515.56 |
366.02 |
| 其它收入(万元) |
12.30 |
4.04 |
15.88 |
6.86 |
38.69 |
| 收入合计(万元) |
709.21 |
190.24 |
1365.40 |
52.16 |
236.59 |
| 管理人报酬(万元) |
30.85 |
11.73 |
60.80 |
26.40 |
42.96 |
| 托管费(万元) |
6.79 |
2.58 |
13.38 |
5.81 |
9.45 |
| 其它费用(万元) |
60.29 |
27.43 |
60.49 |
27.12 |
24.27 |
| 费用合计(万元) |
126.87 |
51.40 |
165.58 |
71.30 |
94.97 |
| 利润总额(万元) |
582.33 |
138.83 |
1199.82 |
-19.14 |
141.62 |
| 净利润(万元) |
582.33 |
138.83 |
1199.82 |
-19.14 |
141.62 |
