我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3220.26 |
-39687.73 |
-23461.26 |
-93110.69 |
-1344.33 |
| 本期利润(万元) |
176496.30 |
68583.71 |
2775.26 |
127259.50 |
23908.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.12 |
0.00 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-623756.83 |
0.00 |
-719468.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
791244.28 |
656670.70 |
614421.61 |
737353.72 |
772413.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.22 |
1.10 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.55 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46058.66 |
44398.61 |
57188.30 |
37878.37 |
52510.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
617817.56 |
696071.96 |
711277.38 |
604577.53 |
875343.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
617817.56 |
696055.16 |
710715.08 |
604577.53 |
875343.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
16.80 |
562.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
536.98 |
585.86 |
616.98 |
586.82 |
797.40 |
| 应付托管费(万元) |
118.14 |
128.89 |
135.73 |
129.10 |
175.43 |
| 资产总计(万元) |
664429.57 |
740807.70 |
768808.87 |
654974.50 |
969172.06 |
| 负债合计(万元) |
7758.87 |
3453.98 |
1727.01 |
1847.54 |
8905.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
656670.70 |
737353.72 |
767081.86 |
653126.96 |
960266.52 |
| 未分配利润(万元) |
139788.25 |
104080.39 |
98213.01 |
-20330.85 |
85504.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
157.56 |
393.61 |
219.17 |
622.40 |
312.82 |
| 投资收益(万元) |
-35354.05 |
-83892.69 |
-40357.87 |
-418949.42 |
-234452.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108271.44 |
220370.18 |
161359.61 |
132071.13 |
43165.86 |
| 其它收入(万元) |
308.72 |
397.50 |
180.30 |
1466.71 |
629.53 |
| 收入合计(万元) |
73383.66 |
137268.60 |
121401.22 |
-284789.19 |
-190344.30 |
| 管理人报酬(万元) |
3431.90 |
7551.03 |
3736.69 |
9439.09 |
5081.52 |
| 托管费(万元) |
755.02 |
1661.23 |
822.07 |
2076.60 |
1117.93 |
| 其它费用(万元) |
84.20 |
183.28 |
90.84 |
231.01 |
122.64 |
| 费用合计(万元) |
4799.96 |
10009.10 |
4943.87 |
13020.91 |
7137.92 |
| 利润总额(万元) |
68583.71 |
127259.50 |
116457.34 |
-297810.10 |
-197482.22 |
| 净利润(万元) |
68583.71 |
127259.50 |
116457.34 |
-297810.10 |
-197482.22 |
