我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.93 |
486.09 |
-7878.64 |
871.37 |
-7801.74 |
| 本期利润(万元) |
3258.73 |
-1126.46 |
7630.82 |
481.24 |
4675.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.24 |
0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.67 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
13.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18059.14 |
0.00 |
-20728.16 |
0.00 |
-22170.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.71 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-0.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30738.16 |
27729.11 |
32044.75 |
30628.78 |
31382.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.06 |
1.11 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
10.85 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
13.36 |
| 累计净值增长率(%) |
19.27 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
-2.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2256.11 |
2402.74 |
2321.50 |
2794.45 |
4517.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
28634.93 |
29780.98 |
29142.18 |
31954.74 |
54983.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
28634.93 |
29780.98 |
29142.18 |
31954.74 |
54983.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.59 |
26.45 |
25.41 |
30.57 |
51.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
5.82 |
5.59 |
6.72 |
11.38 |
| 资产总计(万元) |
30970.61 |
32214.62 |
31476.31 |
34769.68 |
59906.98 |
| 负债合计(万元) |
232.45 |
169.87 |
93.39 |
104.31 |
262.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
30738.16 |
32044.75 |
31382.91 |
34665.38 |
59644.75 |
| 未分配利润(万元) |
4968.28 |
2263.41 |
-665.38 |
-5466.16 |
3798.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.09 |
17.52 |
9.15 |
37.39 |
20.45 |
| 投资收益(万元) |
141.01 |
-7387.09 |
-7537.47 |
-14563.34 |
-1741.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3349.66 |
15509.45 |
12477.36 |
-12185.05 |
-14758.69 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
1.44 |
1.26 |
5.58 |
2.13 |
| 收入合计(万元) |
3499.69 |
8141.32 |
4950.30 |
-26705.42 |
-16477.79 |
| 管理人报酬(万元) |
152.08 |
325.85 |
169.82 |
588.20 |
355.59 |
| 托管费(万元) |
33.46 |
71.69 |
37.36 |
129.40 |
78.23 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
33.20 |
18.70 |
50.08 |
26.20 |
| 费用合计(万元) |
240.96 |
510.50 |
274.68 |
964.69 |
612.11 |
| 利润总额(万元) |
3258.73 |
7630.82 |
4675.61 |
-27670.11 |
-17089.90 |
| 净利润(万元) |
3258.73 |
7630.82 |
4675.61 |
-27670.11 |
-17089.90 |
