我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.93 |
88.02 |
| 本期利润(万元) |
-625.75 |
197.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3027.39 |
3830.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
217.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
3596.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3596.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
4336.08 |
| 负债合计(万元) |
505.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
3830.85 |
| 未分配利润(万元) |
213.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.32 |
| 投资收益(万元) |
97.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.62 |
| 其它收入(万元) |
33.21 |
| 收入合计(万元) |
250.45 |
| 管理人报酬(万元) |
17.84 |
| 托管费(万元) |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
| 费用合计(万元) |
52.81 |
| 利润总额(万元) |
197.64 |
| 净利润(万元) |
197.64 |
