医疗B(150262)_基金概况_同花顺基金F10

医疗B150262FORTUNE SGAM SHARE B OF MEDICAL CARD INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金简介

基金简称：	医疗B	基金全称：	华宝中证医疗指数分级证券投资基金B
基金代码：	150262	成立日期：	2015-05-21
基金份额：	20.0283亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	封闭式基金	投资类型：	股票型
托管日期：	2015-05-21	结束日期：	-
基金经理：	胡洁	存续期限：	0.0000年
基金管理人：	华宝基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	1.00%	托管费率：	0.22%
风险收益特征：	本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，华宝医疗A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征；华宝医疗B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中证医疗指数收益率95%+同期银行活期存款利率(税后)5%
基金概况：	本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。　　在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。　　1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证医疗指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证医疗指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。　　2、股票投资组合构建（1）股票投资组合的构建本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证医疗指数的收益表现。　　（2）股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。　　1）定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。　　2）不定期调整当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成分股的权重变化及时调整股票投资组合；根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。　　3、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。　　4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。　　本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。　　基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。　　本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

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基金公司简介

公司名称：	华宝基金管理有限公司	电话：	86-21-38505888;400-700-5588;86-21-38924558
成立时间：	2003-03-07	公司网址：	www.fsfund.com
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：	上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
中信建投	1	2.12	1.98	2278.30	1.94	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信金通	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	1	2.69	2.50	2886.74	2.46	-	-	-	-
中金公司	2	8.37	7.80	9180.42	7.82	-	-	-	-
中银国际	2	6.62	6.17	7263.66	6.19	-	-	-	-
光大证券	1	14.65	13.65	16072.35	13.69	-	-	-	-
兴业证券	2	5.55	5.17	6094.24	5.19	-	-	-	-
华创证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华宝证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华金证券	1	3.95	3.68	4246.12	3.62	-	-	-	-
国信证券	1	0.32	0.29	339.37	0.29	-	-	-	-
国元证券	2	10.47	9.75	11485.81	9.79	-	-	-	-
国泰君安	1	4.51	4.20	4841.48	4.12	-	-	-	-
国海证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国联证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	2	0.75	0.70	827.03	0.70	-	-	-	-
太平洋证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
安信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
宏信证券	2	11.36	10.59	12468.16	10.62	-	-	-	-
广发证券	2	6.35	5.91	6963.03	5.93	-	-	-	-
招商证券	1	3.23	3.01	3545.68	3.02	-	-	-	-
新时代证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	1	10.85	10.11	11908.01	10.14	-	-	-	-
浙商证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	2	13.41	12.50	14666.49	12.49	-	-	-	-
申万宏源	2	-	-	-	-	-	-	-	-
西藏东方财富	2	1.47	1.37	1614.47	1.38	-	-	-	-
长江证券	1	0.65	0.61	700.36	0.60	-	-	-	-

截止日期：2020-06-30

代销机构

证券公司共1家

广发证券

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