招商国证生物医药B(150272)_资产配置

招商国证生物医药B150272CHINA MERCHANTS THE CERTIFICATE OF BIO PHARMACEUTICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1341626.37	93.15%
债券	7850.80	0.55%
银行存款和结算备付金	78892.71	5.48%
其他资产	11918.61	0.83%

资产总值：1440288.50万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	1043.47	145366.43	10.28%
药明康德	603259	1422.40	144373.43	10.21%
长春高新	000661	340.53	125874.03	8.90%
沃森生物	300142	2440.13	124153.74	8.78%
华兰生物	002007	1966.58	112075.52	7.92%
康泰生物	300601	562.56	102390.84	7.24%
生物股份	600201	1995.30	53873.10	3.81%
健帆生物	300529	753.03	53503.00	3.78%
华大基因	300676	319.40	45977.33	3.25%
天坛生物	600161	1146.40	45569.47	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	107.89	76.27%
科学研究和技术服务业	25.37	17.94%
批发和零售业	0.89	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	87.17	37943.23	10.41%
药明康德	603259	365.44	35301.98	9.69%
沃森生物	300142	622.22	32579.39	8.94%
智飞生物	300122	266.07	26646.45	7.31%
华兰生物	002007	501.48	25129.22	6.90%
康泰生物	300601	143.44	23259.83	6.38%
生物股份	600201	508.78	14164.46	3.89%
健帆生物	300529	192.01	13344.78	3.66%
华大基因	300676	81.44	12697.31	3.48%
通化东宝	600867	644.26	11229.45	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.40	75.22%
科学研究和技术服务业	6.66	18.28%
批发和零售业	0.22	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	17.48	9577.12	9.67%
华兰生物	002007	172.51	8266.90	8.34%
沃森生物	300142	252.06	7980.37	8.05%
药明康德	603259	83.53	7558.51	7.63%
智飞生物	300122	109.51	7379.94	7.45%
康泰生物	300601	62.18	7125.61	7.19%
生物股份	600201	236.37	5039.31	5.09%
天坛生物	600161	111.27	4048.12	4.09%
健帆生物	300529	40.59	3842.31	3.88%
上海莱士	002252	422.36	3286.00	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.79	78.64%
科学研究和技术服务业	1.48	14.98%
批发和零售业	0.11	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃森生物	300142	165.01	5352.87	9.63%
长春高新	000661	11.67	5214.93	9.38%
药明康德	603259	55.32	5096.27	9.17%
华兰生物	002007	114.47	4023.80	7.24%
智飞生物	300122	72.67	3608.93	6.49%
康泰生物	300601	40.09	3519.26	6.33%
生物股份	600201	154.19	2886.35	5.19%
上海莱士	002252	276.00	2047.95	3.68%
天坛生物	600161	72.46	2024.48	3.64%
健帆生物	300529	26.32	1890.57	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	76.67%
科学研究和技术服务业	0.93	16.67%
批发和零售业	0.07	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
开贴2002	78.94	7850.80	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7850.80	0.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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