| 基金简称： | E金融B | 基金全称： | 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金B |
| 基金代码： | 150318 | 成立日期： | 2015-06-26 |
| 基金份额： | 4.4152亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 托管日期： | 2015-06-25 | 结束日期： | - |
| 基金经理： | 蔡铮 | 存续期限： | 0.0000年 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050;400-700-5000 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.fund001.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | 0.20 | 3.65 | 217.19 | 3.65 | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 0.01 | 0.22 | 13.15 | 0.22 | - | - | - | - |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1 | 3.70 | 66.61 | 3968.65 | 66.61 | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 2 | 0.13 | 2.39 | 142.28 | 2.39 | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 2 | 0.07 | 1.28 | 75.99 | 1.28 | - | - | - | - |
| 国盛证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | 2 | 0.06 | 1.06 | 63.38 | 1.06 | 23.58 | 60.78 | - | - |
| 平安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 1 | 0.03 | 0.55 | 32.91 | 0.55 | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 15.21 | 39.22 | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 2 | 0.04 | 0.67 | 40.00 | 0.67 | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 1 | 1.06 | 19.19 | 1143.31 | 19.19 | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 0.24 | 4.38 | 260.86 | 4.38 | - | - | - | - |
截止日期：2020-06-30