交银环境治理A(150319)_资产配置

交银环境治理A150319COMMUNICATIONS SCHRODER CSI INDEX OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15602.29	93.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1092.43	6.53%
其他资产	25.77	0.15%

资产总值：16720.49万元报告期：2016-09-30

十大重仓股

2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三聚环保	300072	13.14	572.99	3.47%
神雾环保	300156	19.87	503.65	3.05%
众合科技	000925	20.76	488.90	2.96%
聚光科技	300203	14.26	469.01	2.84%
巴安水务	300262	24.78	465.94	2.82%
盛运环保	300090	43.69	462.72	2.80%
国中水务	600187	75.46	461.80	2.80%
科融环境	300152	50.34	449.54	2.72%
富春环保	002479	32.56	446.40	2.70%
科林环保	002499	18.45	443.82	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	47.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	22.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	17.26%
建筑业	0.08	5.03%
科学研究和技术服务业	0.04	2.25%

2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神雾环保	300156	18.00	370.44	2.91%
格林美	002340	40.96	359.22	2.82%
怡球资源	601388	16.54	355.11	2.79%
凯迪生态	000939	38.20	341.93	2.69%
万邦达	300055	18.81	342.55	2.69%
众合科技	000925	17.66	340.84	2.68%
新纶科技	002341	15.63	336.51	2.65%
中国天楹	000035	46.49	328.65	2.58%
先河环保	300137	22.02	325.73	2.56%
巴安水务	300262	20.94	320.86	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	48.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	22.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	15.74%
建筑业	0.07	5.21%
科学研究和技术服务业	0.03	2.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新纶科技	002341	17.07	274.66	3.69%
三聚环保	300072	6.29	205.05	2.76%
南方汇通	000920	10.87	200.77	2.70%
神雾环保	300156	4.26	196.65	2.64%
中电环保	300172	12.98	186.65	2.51%
国中水务	600187	37.39	186.20	2.50%
东江环保	002672	11.05	184.20	2.48%
环能科技	300425	5.09	181.91	2.45%
维尔利	300190	9.57	181.93	2.45%
启迪桑德	000826	5.56	180.98	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	46.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	24.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	15.51%
建筑业	0.03	4.57%
科学研究和技术服务业	0.02	2.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方汇通	000920	10.80	259.52	2.84%
天瑞仪器	300165	9.71	253.63	2.77%
国中水务	600187	37.14	230.64	2.52%
维尔利	300190	9.51	230.90	2.52%
科林环保	002499	8.42	228.29	2.49%
环能科技	300425	5.09	226.97	2.48%
盛运环保	300090	19.13	224.06	2.45%
天壕环境	300332	9.20	224.48	2.45%
中电环保	300172	12.89	222.61	2.43%
碧水源	300070	4.29	222.09	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	45.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	25.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	16.37%
建筑业	0.04	4.50%
科学研究和技术服务业	0.02	2.28%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。