我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-174.13 |
-30.44 |
715.31 |
| 本期利润(万元) |
-1564.13 |
-1950.24 |
1775.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.24 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.39 |
0.00 |
12.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1094.32 |
0.00 |
622.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12721.57 |
7437.67 |
9150.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.89 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.21 |
0.00 |
14.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.90 |
0.00 |
14.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
699.30 |
520.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
11980.66 |
8616.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
11980.66 |
8616.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.97 |
7.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
12792.55 |
9203.44 |
| 负债合计(万元) |
70.98 |
53.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
12721.57 |
9150.40 |
| 未分配利润(万元) |
-1094.32 |
1121.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
31.40 |
| 投资收益(万元) |
-100.73 |
757.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1390.00 |
1059.84 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
31.12 |
| 收入合计(万元) |
-1486.01 |
1879.55 |
| 管理人报酬(万元) |
40.25 |
54.45 |
| 托管费(万元) |
8.05 |
10.89 |
| 其它费用(万元) |
21.05 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
78.12 |
104.39 |
| 利润总额(万元) |
-1564.13 |
1775.15 |
| 净利润(万元) |
-1564.13 |
1775.15 |
