我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.71 |
-8.60 |
10.82 |
| 本期利润(万元) |
272.72 |
120.36 |
-2.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-46.14 |
0.00 |
-11.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5464.45 |
5147.11 |
4531.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
4.81 |
0.00 |
-0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
4.54 |
0.00 |
-0.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
414.34 |
3355.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5147.27 |
1359.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
5147.27 |
1359.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
4.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
5819.59 |
5090.78 |
| 负债合计(万元) |
355.14 |
559.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5464.45 |
4531.50 |
| 未分配利润(万元) |
237.08 |
-11.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
52.23 |
| 投资收益(万元) |
4.40 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.44 |
-13.10 |
| 其它收入(万元) |
6.52 |
25.57 |
| 收入合计(万元) |
335.53 |
64.69 |
| 管理人报酬(万元) |
25.30 |
37.56 |
| 托管费(万元) |
5.57 |
8.26 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
19.77 |
| 费用合计(万元) |
62.80 |
66.97 |
| 利润总额(万元) |
272.72 |
-2.28 |
| 净利润(万元) |
272.72 |
-2.28 |
