财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1129.55 |
-902.32 |
| 本期利润(万元) |
-10960.61 |
-8178.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7761.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62915.28 |
68663.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.16 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-10-30 |
| 银行存款(万元) |
748.99 |
84161.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
67956.10 |
38066.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
67956.10 |
38066.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.90 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
6.18 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
70420.31 |
122235.77 |
| 负债合计(万元) |
1757.02 |
29134.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
68663.29 |
93101.10 |
| 未分配利润(万元) |
-7761.30 |
-423.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.98 |
| 投资收益(万元) |
-813.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7275.99 |
| 其它收入(万元) |
-21.21 |
| 收入合计(万元) |
-8084.92 |
| 管理人报酬(万元) |
73.07 |
| 托管费(万元) |
14.61 |
| 其它费用(万元) |
5.71 |
| 费用合计(万元) |
93.39 |
| 利润总额(万元) |
-8178.31 |
| 净利润(万元) |
-8178.31 |
