资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 858320.42 99.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3785.18 0.44%
其他资产 65.90 0.01%
资产总值:862171.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 2946.33 88920.24 10.34%
上汽集团 600104 4967.50 75605.33 8.80%
格力电器 000651 1854.63 74593.05 8.68%
中远海控 601919 2542.47 38594.69 4.49%
中国铝业 601600 2650.84 32393.26 3.77%
宝钢股份 600019 4011.21 29883.51 3.48%
长城汽车 601633 1295.29 29312.39 3.41%
正泰电器 601877 926.51 25840.26 3.01%
中国联通 600050 4967.24 25382.59 2.95%
潍柴动力 000338 1470.05 25284.85 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.15 69.97%
采矿业 9.02 10.50%
交通运输、仓储和邮政业 6.54 7.61%
建筑业 3.14 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.80 3.26%
批发和零售业 2.34 2.72%
租赁和商务服务业 1.30 1.51%
住宿和餐饮业 0.37 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-02-20
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1682.49 43963.46 9.87%
上汽集团 600104 2267.16 38813.78 8.71%
五粮液 000858 268.43 32608.44 7.32%
格力电器 000651 733.92 29151.14 6.54%
洛阳钼业 603993 1453.10 22813.67 5.12%
中国铝业 601600 2300.42 18955.46 4.26%
陕西煤业 601225 947.50 18950.00 4.25%
上海电气 601727 1454.70 13732.37 3.08%
正泰电器 601877 413.94 12711.99 2.85%
厦门国贸 600755 2029.84 12544.41 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.26 61.20%
采矿业 9.56 21.46%
批发和零售业 2.27 5.10%
租赁和商务服务业 1.75 3.94%
建筑业 1.63 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.37 3.08%
金融业 0.32 0.71%
住宿和餐饮业 0.20 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.12%