财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35515.79 |
223.63 |
-507.17 |
-59.11 |
| 本期利润(万元) |
126763.11 |
3243.76 |
-69.54 |
-1090.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.01 |
0.09 |
-0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
162.29 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51864.88 |
0.00 |
-245.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
665947.18 |
119344.60 |
9272.81 |
14464.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.19 |
1.03 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
67.79 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
67.79 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-07 |
| 银行存款(万元) |
17093.29 |
165.98 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
646509.02 |
9201.82 |
2971.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
646509.02 |
9201.82 |
2971.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.59 |
4.46 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
26.92 |
0.89 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
686221.70 |
9413.42 |
24472.84 |
| 负债合计(万元) |
20274.52 |
140.61 |
596.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
665947.18 |
9272.81 |
23876.10 |
| 未分配利润(万元) |
269051.84 |
277.47 |
-19.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.21 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
35372.22 |
-505.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91247.32 |
437.63 |
| 其它收入(万元) |
548.99 |
30.51 |
| 收入合计(万元) |
127179.75 |
-32.35 |
| 管理人报酬(万元) |
319.99 |
20.94 |
| 托管费(万元) |
64.00 |
4.19 |
| 其它费用(万元) |
32.65 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
416.63 |
37.19 |
| 利润总额(万元) |
126763.11 |
-69.54 |
| 净利润(万元) |
126763.11 |
-69.54 |
