财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86287.01 |
62918.42 |
19513.73 |
| 本期利润(万元) |
101155.55 |
132927.86 |
88369.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.38 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.42 |
0.00 |
29.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95545.65 |
0.00 |
22708.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
475141.23 |
543473.86 |
464676.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.59 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
26.26 |
0.00 |
23.51 |
| 累计净值增长率(%) |
26.26 |
0.00 |
23.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-27 |
| 银行存款(万元) |
4763.15 |
25425.10 |
126604.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
473553.85 |
463201.86 |
44304.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
473553.85 |
463201.86 |
44304.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.01 |
142.20 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
30.98 |
24.88 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
486129.67 |
489389.85 |
170921.66 |
| 负债合计(万元) |
10988.44 |
24713.01 |
44645.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
475141.23 |
464676.84 |
126275.88 |
| 未分配利润(万元) |
98825.47 |
88461.08 |
-339.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.00 |
26.49 |
| 投资收益(万元) |
84709.98 |
17170.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14868.54 |
68855.91 |
| 其它收入(万元) |
3220.01 |
2711.53 |
| 收入合计(万元) |
102837.53 |
88764.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1386.24 |
322.28 |
| 托管费(万元) |
242.59 |
56.40 |
| 其它费用(万元) |
53.15 |
15.98 |
| 费用合计(万元) |
1681.98 |
394.65 |
| 利润总额(万元) |
101155.55 |
88369.65 |
| 净利润(万元) |
101155.55 |
88369.65 |
