财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.22 |
1130.90 |
136.64 |
795.11 |
| 本期利润(万元) |
-2727.54 |
1913.42 |
35.17 |
1139.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
13.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1345.61 |
0.00 |
368.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18298.11 |
8649.17 |
10241.87 |
3215.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.66 |
0.61 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.98 |
0.00 |
14.64 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.98 |
0.00 |
14.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-22 |
| 银行存款(万元) |
26.04 |
25.50 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
8507.30 |
3109.74 |
7341.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
8507.30 |
3109.74 |
7341.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
1.38 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.28 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
8672.55 |
3220.87 |
25392.44 |
| 负债合计(万元) |
23.38 |
5.73 |
1.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
8649.17 |
3215.15 |
25390.51 |
| 未分配利润(万元) |
2144.58 |
410.55 |
-14.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
1081.22 |
710.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
782.52 |
344.40 |
| 其它收入(万元) |
101.53 |
100.17 |
| 收入合计(万元) |
1967.43 |
1156.87 |
| 管理人报酬(万元) |
27.92 |
8.68 |
| 托管费(万元) |
5.58 |
1.74 |
| 其它费用(万元) |
20.51 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
54.02 |
17.36 |
| 利润总额(万元) |
1913.42 |
1139.50 |
| 净利润(万元) |
1913.42 |
1139.50 |
