财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6073.70 |
3166.57 |
| 本期利润(万元) |
15202.85 |
3304.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7640.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60969.42 |
49566.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
38.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
38.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-05-22 |
| 银行存款(万元) |
362.79 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
61067.62 |
3624.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
61067.62 |
3624.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.25 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.85 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
61430.41 |
34425.62 |
| 负债合计(万元) |
461.00 |
0.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
60969.42 |
34425.02 |
| 未分配利润(万元) |
16961.99 |
-12.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
5908.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9129.15 |
| 其它收入(万元) |
337.63 |
| 收入合计(万元) |
15376.83 |
| 管理人报酬(万元) |
132.29 |
| 托管费(万元) |
26.46 |
| 其它费用(万元) |
15.23 |
| 费用合计(万元) |
173.97 |
| 利润总额(万元) |
15202.85 |
| 净利润(万元) |
15202.85 |
