资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298243.83 99.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1263.81 0.42%
其他资产 426.43 0.14%
资产总值:299934.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 103.12 45667.88 15.26%
中际旭创 300308 73.19 41673.41 13.92%
天孚通信 300394 96.24 29025.59 9.70%
润泽科技 300442 149.07 12045.11 4.02%
蓝色光标 300058 786.84 11645.17 3.89%
协创数据 300857 49.00 10256.39 3.43%
昆仑万维 300418 186.20 9123.56 3.05%
北京君正 300223 74.65 7785.80 2.60%
网宿科技 300017 458.89 7755.16 2.59%
同花顺 300033 25.26 7540.11 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.81 59.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.55 31.89%
租赁和商务服务业 1.16 3.89%
金融业 0.75 2.52%
文化、体育和娱乐业 0.55 1.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-07-03
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 64.58 39390.99 15.67%
新易盛 300502 90.75 39104.51 15.56%
天孚通信 300394 84.53 17162.39 6.83%
蓝色光标 300058 691.29 7963.66 3.17%
润和软件 300339 145.15 7184.85 2.86%
协创数据 300857 42.61 7187.22 2.86%
同花顺 300033 22.13 7129.84 2.84%
北京君正 300223 66.18 7017.53 2.79%
润泽科技 300442 131.95 6967.20 2.77%
昆仑万维 300418 163.14 6802.74 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.92 59.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.18 32.54%
租赁和商务服务业 0.80 3.17%
金融业 0.71 2.84%
文化、体育和娱乐业 0.50 2.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%