财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11447.79 |
| 本期利润(万元) |
-11709.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14836.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270980.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-12 |
| 银行存款(万元) |
2151.87 |
194851.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
270204.23 |
39807.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
270204.23 |
39807.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.74 |
12.85 |
| 应付托管费(万元) |
21.35 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
272373.16 |
234674.93 |
| 负债合计(万元) |
1392.79 |
15.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
270980.36 |
234659.09 |
| 未分配利润(万元) |
-14836.11 |
242.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.85 |
| 投资收益(万元) |
-11337.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-262.15 |
| 其它收入(万元) |
330.90 |
| 收入合计(万元) |
-11214.92 |
| 管理人报酬(万元) |
400.76 |
| 托管费(万元) |
80.15 |
| 其它费用(万元) |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
495.02 |
| 利润总额(万元) |
-11709.94 |
| 净利润(万元) |
-11709.94 |
