财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1425.56 |
-150.20 |
2360.76 |
| 本期利润(万元) |
-20814.54 |
5416.40 |
7584.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.07 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4605.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136328.52 |
144862.48 |
83914.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.12 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-05 |
| 银行存款(万元) |
3602.28 |
11450.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
142574.51 |
17863.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
142574.51 |
17863.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.97 |
2.66 |
| 应付托管费(万元) |
9.59 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
146300.09 |
39324.85 |
| 负债合计(万元) |
1437.60 |
3.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
144862.48 |
39321.50 |
| 未分配利润(万元) |
15607.90 |
466.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.53 |
| 投资收益(万元) |
-154.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5566.60 |
| 其它收入(万元) |
217.07 |
| 收入合计(万元) |
5635.36 |
| 管理人报酬(万元) |
170.96 |
| 托管费(万元) |
34.19 |
| 其它费用(万元) |
13.81 |
| 费用合计(万元) |
218.96 |
| 利润总额(万元) |
5416.40 |
| 净利润(万元) |
5416.40 |
