财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
762.27 |
| 本期利润(万元) |
2500.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
673.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13367.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
16.81 |
| 累计净值增长率(%) |
16.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-08-14 |
| 银行存款(万元) |
432.35 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
13214.86 |
3411.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
13214.86 |
3411.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.58 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
13647.21 |
24838.37 |
| 负债合计(万元) |
279.36 |
0.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
13367.85 |
24838.20 |
| 未分配利润(万元) |
1924.05 |
-5.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
726.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1737.87 |
| 其它收入(万元) |
44.50 |
| 收入合计(万元) |
2511.77 |
| 管理人报酬(万元) |
7.49 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
1.64 |
| 费用合计(万元) |
11.63 |
| 利润总额(万元) |
2500.14 |
| 净利润(万元) |
2500.14 |
