资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5976.58 98.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 95.07 1.56%
其他资产 9.04 0.15%
资产总值:6080.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 5.42 253.38 4.17%
中国海油 600938 5.75 230.00 3.79%
雅戈尔 600177 28.10 215.53 3.55%
中国石油 601857 17.29 210.77 3.47%
唐山港 601000 40.13 188.21 3.10%
格力电器 000651 4.54 171.70 2.83%
兴业银行 601166 8.91 167.69 2.76%
中国石化 600028 28.42 167.11 2.75%
交通银行 601328 23.86 167.02 2.75%
中国银行 601988 28.35 166.41 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 24.56%
金融业 0.14 22.48%
采矿业 0.09 14.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 10.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 10.19%
建筑业 0.04 6.72%
批发和零售业 0.03 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.08%
房地产业 0.01 2.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-08-28
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 48.73 370.35 3.62%
中国神华 601088 8.69 351.94 3.44%
兴业银行 601166 15.45 325.38 3.18%
格力电器 000651 7.87 316.53 3.09%
中国石油 601857 29.99 312.20 3.05%
中国石化 600028 49.29 304.61 2.97%
中国海油 600938 9.97 300.89 2.94%
交通银行 601328 41.39 300.08 2.93%
工商银行 601398 36.17 286.83 2.80%
中国平安 601318 4.19 286.60 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 24.82%
制造业 0.25 24.49%
采矿业 0.13 12.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 10.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 9.81%
建筑业 0.07 6.91%
批发和零售业 0.04 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.16%
房地产业 0.02 2.15%