资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 481100.20 99.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1570.27 0.32%
其他资产 2927.24 0.60%
资产总值:485597.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 2450.26 14064.46 2.91%
雅戈尔 600177 1505.94 11550.55 2.39%
广汇能源 600256 1727.40 11521.76 2.38%
大秦铁路 601006 2129.26 11412.83 2.36%
中远海控 601919 618.81 9288.38 1.92%
双汇发展 000895 324.91 9227.44 1.91%
格力电器 000651 232.51 8793.53 1.82%
苏泊尔 002032 195.28 8562.92 1.77%
安徽建工 600502 1303.44 7338.37 1.52%
重庆啤酒 600132 127.47 7225.01 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.50 34.12%
金融业 10.25 21.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.85 12.09%
交通运输、仓储和邮政业 5.13 10.61%
采矿业 3.68 7.62%
建筑业 2.59 5.35%
文化、体育和娱乐业 2.38 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 1.47%
批发和零售业 0.65 1.35%
房地产业 0.36 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 1298.98 6988.54 2.55%
大秦铁路 601006 996.77 5143.33 1.88%
双汇发展 000895 187.32 4958.36 1.81%
厦门国贸 600755 681.98 4903.44 1.79%
华润江中 600750 206.34 4780.90 1.75%
苏泊尔 002032 107.30 4729.57 1.73%
雅戈尔 600177 617.86 4695.74 1.72%
中国石化 600028 690.20 4265.44 1.56%
格力电器 000651 101.71 4090.78 1.49%
葵花药业 002737 274.41 4053.04 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.38 34.27%
金融业 5.96 21.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.00 10.96%
交通运输、仓储和邮政业 2.58 9.41%
采矿业 2.07 7.55%
建筑业 1.31 4.80%
文化、体育和娱乐业 1.18 4.32%
批发和零售业 0.65 2.36%
租赁和商务服务业 0.49 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.28%