资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2334973.85 99.23%
债券 87.70 0.00%
银行存款和结算备付金 17925.85 0.76%
其他资产 67.40 0.00%
资产总值:2353054.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 220.63 88693.34 3.80%
贵州茅台 600519 52.58 75919.22 3.25%
中国平安 601318 899.90 49593.49 2.12%
招商银行 600036 1034.84 41818.01 1.79%
紫金矿业 601899 1380.46 40640.61 1.74%
新易盛 300502 82.93 30331.70 1.30%
美的集团 000333 411.76 29918.48 1.28%
中际旭创 300308 74.32 30002.71 1.28%
东方财富 300059 1058.18 28697.72 1.23%
长江电力 600900 1022.01 27849.91 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 147.19 62.98%
金融业 30.13 12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.52 6.64%
采矿业 12.12 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 6.42 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.53 2.37%
建筑业 3.71 1.59%
科学研究和技术服务业 3.13 1.34%
租赁和商务服务业 2.49 1.06%
房地产业 2.42 1.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 49.03 69107.36 3.88%
宁德时代 300750 205.23 51763.67 2.91%
中国平安 601318 834.10 46275.87 2.60%
招商银行 600036 962.63 44232.99 2.48%
兴业银行 601166 1288.10 30064.25 1.69%
长江电力 600900 947.16 28547.55 1.60%
美的集团 000333 381.23 27524.81 1.55%
紫金矿业 601899 1277.66 24914.28 1.40%
比亚迪 002594 69.82 23173.96 1.30%
东方财富 300059 978.12 22623.81 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 103.26 58.00%
金融业 28.81 16.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.68 6.56%
采矿业 8.97 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 6.20 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.47 3.07%
建筑业 3.39 1.90%
租赁和商务服务业 1.97 1.11%
科学研究和技术服务业 1.97 1.11%
房地产业 1.86 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.88 87.70 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.70 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%