财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27997.06 |
11737.21 |
2791.95 |
1855.05 |
| 本期利润(万元) |
48232.00 |
40421.97 |
5596.71 |
1764.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.22 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.15 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22903.79 |
0.00 |
4311.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167529.93 |
198592.08 |
244302.53 |
254312.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
25.22 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
27.00 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7095.69 |
3177.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
165993.16 |
242184.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
165993.16 |
242179.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.10 |
30.78 |
| 应付托管费(万元) |
8.37 |
10.26 |
| 资产总计(万元) |
173088.85 |
245383.69 |
| 负债合计(万元) |
5558.92 |
1081.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
167529.93 |
244302.53 |
| 未分配利润(万元) |
35619.29 |
7391.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
28337.88 |
2917.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20234.95 |
2804.76 |
| 其它收入(万元) |
175.05 |
171.94 |
| 收入合计(万元) |
48751.54 |
5895.87 |
| 管理人报酬(万元) |
361.82 |
210.56 |
| 托管费(万元) |
120.61 |
70.19 |
| 其它费用(万元) |
37.12 |
18.41 |
| 费用合计(万元) |
519.54 |
299.16 |
| 利润总额(万元) |
48232.00 |
5596.71 |
| 净利润(万元) |
48232.00 |
5596.71 |
