财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9473.89 |
4055.86 |
1267.91 |
1007.90 |
| 本期利润(万元) |
18510.00 |
5620.90 |
7198.26 |
-919.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.07 |
0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.90 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8156.69 |
0.00 |
3341.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75578.04 |
120915.70 |
97474.55 |
58682.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.26 |
1.18 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
37.60 |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
37.60 |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
876.39 |
529.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
75359.71 |
97160.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
75359.71 |
97160.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.13 |
36.01 |
| 应付托管费(万元) |
7.23 |
7.20 |
| 资产总计(万元) |
76236.10 |
97697.20 |
| 负债合计(万元) |
658.05 |
222.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
75578.04 |
97474.55 |
| 未分配利润(万元) |
20650.93 |
14697.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
9854.24 |
1399.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9036.11 |
5930.35 |
| 其它收入(万元) |
109.87 |
36.64 |
| 收入合计(万元) |
19003.35 |
7369.07 |
| 管理人报酬(万元) |
381.55 |
128.35 |
| 托管费(万元) |
76.31 |
25.67 |
| 其它费用(万元) |
35.49 |
16.79 |
| 费用合计(万元) |
493.35 |
170.81 |
| 利润总额(万元) |
18510.00 |
7198.26 |
| 净利润(万元) |
18510.00 |
7198.26 |
