财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2447.85 |
821.92 |
| 本期利润(万元) |
2657.12 |
1791.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.63 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10214.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51574.75 |
8504.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
61.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
61.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-03 |
| 银行存款(万元) |
104.56 |
29755.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
51425.13 |
6567.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
51425.13 |
6567.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.88 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
51636.51 |
36324.74 |
| 负债合计(万元) |
61.76 |
3292.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
51574.75 |
33032.65 |
| 未分配利润(万元) |
19715.27 |
-26.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.65 |
| 投资收益(万元) |
2520.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.28 |
| 其它收入(万元) |
5.05 |
| 收入合计(万元) |
2749.12 |
| 管理人报酬(万元) |
73.51 |
| 托管费(万元) |
14.70 |
| 其它费用(万元) |
3.79 |
| 费用合计(万元) |
92.00 |
| 利润总额(万元) |
2657.12 |
| 净利润(万元) |
2657.12 |
