财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5379.25 |
-2843.70 |
-547.70 |
-631.12 |
1692.68 |
| 本期利润(万元) |
25215.90 |
-7764.06 |
-11840.09 |
-5246.12 |
3953.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16413.05 |
0.00 |
-3575.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152314.93 |
123119.25 |
107321.33 |
106256.50 |
101308.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.88 |
0.87 |
0.97 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1002.63 |
631.05 |
2635.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
122187.06 |
105714.23 |
84426.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
122187.06 |
105714.23 |
84426.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.17 |
39.04 |
33.91 |
| 应付托管费(万元) |
10.43 |
7.81 |
6.78 |
| 资产总计(万元) |
123189.69 |
106345.28 |
87063.36 |
| 负债合计(万元) |
70.44 |
88.79 |
1981.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
123119.25 |
106256.50 |
85081.60 |
| 未分配利润(万元) |
-16413.05 |
-3575.81 |
-850.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.63 |
27.46 |
17.75 |
| 投资收益(万元) |
-2376.32 |
1073.71 |
-1361.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4920.36 |
-4615.00 |
-1289.87 |
| 其它收入(万元) |
429.45 |
636.81 |
-65.74 |
| 收入合计(万元) |
-7413.88 |
-4721.71 |
-3909.80 |
| 管理人报酬(万元) |
285.28 |
423.79 |
184.76 |
| 托管费(万元) |
57.06 |
84.76 |
36.95 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.87 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
350.19 |
524.41 |
230.97 |
| 利润总额(万元) |
-7764.06 |
-5246.12 |
-4140.76 |
| 净利润(万元) |
-7764.06 |
-5246.12 |
-4140.76 |
